Esposizione regionale

as of 15/set/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 15/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 4,26%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 4,19%
BANCO MACRO SA-ADR US05961W1053 4,02%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 3,26%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,49%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,48%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,43%
GARTNER INC US3666511072 2,25%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 2,23%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,14%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 2,14%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 2,12%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 2,06%
PROSUS NV NL0013654783 2,05%
ORSTED A/S DK0060094928 2,03%
UNIFI INC US9046772003 2,02%
CATO CORP-CLASS A US1492051065 1,88%
MARCUS CORPORATION US5663301068 1,87%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,87%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,83%
FLEXSTEEL INDS US3393821034 1,82%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,78%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 1,77%
TARGET CORP US87612E1064 1,71%
ADECOAGRO SA LU0584671464 1,60%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 1,58%
AIRGAIN INC US00938A1043 1,48%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 1,47%
LYDALL INC US5508191062 1,47%
HEXPOL AB SE0007074281 1,41%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,28%
CALAMP CORP US1281261099 1,28%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 1,28%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,27%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,25%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 1,21%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,20%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,18%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 1,11%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,960%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,940%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,870%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,830%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,740%
SAP SE DE0007164600 0,720%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,690%
SANDVIK AB SE0000667891 0,680%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,670%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,660%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,630%
NELES OYJ FI4000440664 0,620%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,620%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,610%
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,610%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,610%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,610%
BILFINGER SE DE0005909006 0,610%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,600%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,600%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,590%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,590%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,570%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,540%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,500%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,480%
SOLVAY SA BE0003470755 0,450%
FAGRON BE0003874915 0,410%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,400%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,390%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,390%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,340%
VOPAK NL0009432491 0,290%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,190%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,140%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,130%
IMCD NV NL0010801007 0,120%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,120%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,110%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,110%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0900%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0900%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0900%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0800%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0800%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0700%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0700%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0600%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0600%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0600%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0500%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0500%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0400%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0400%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0400%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0400%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0400%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0400%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0300%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0300%
Aker BP ASA NO0010345853 0,0300%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0300%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0300%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0300%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0300%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0300%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0300%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0200%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0200%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0200%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0200%
OMV AG AT0000743059 0,0200%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0200%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0200%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0200%
GRIFOLS SA ES0171996087 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0200%
ALCOA CORP US0138721065 0,0200%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,0200%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0100%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100%
TEREX CORP US8807791038 0,0100%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0100%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100%
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100%
RAMBUS INC US7509171069 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0100%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100%
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100%
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,0100%
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100%
AXT INC US00246W1036 0,0100%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0100%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100%
KIRBY CORP US4972661064 0,0100%
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0100%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0100%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0100%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg dell'indice SPTRSMCN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (17/set/2020) $38.66
Patrimonio gestito $2,453,948
Valuta di base USD
Umbrella AUM (16/set/2020) $22,794,582,351

Pincipali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

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