Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Esposizione regionale

as of 02/dic/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 02/dic/2020 (%)

Primi 3 titoli al 02/dic/2020 (%)

Nome ISIN Peso
AMERICAN TOWER REIT US03027X1000 13,33%
PROLOGIS REIT US74340W1036 9,46%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD US22822V1017 9,19%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 02/mar/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 02/mar/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,57%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,56%
DISH NETWORK CORP-A US25470M1099 3,28%
UNITED RENTALS INC US9113631090 2,60%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,53%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,46%
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 2,43%
ABBVIE INC US00287Y1091 2,40%
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A US25470F1049 2,25%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 2,04%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 1,96%
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 1,92%
BLUE BIRD CORP US0953061068 1,87%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,79%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,77%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,77%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,75%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 1,74%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,72%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 1,71%
SFS GROUP AG CH0239229302 1,71%
MINERVA NEUROSCIENCES INC US6033801068 1,70%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,64%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 1,60%
SUNRUN INC US86771W1053 1,59%
BEST BUY CO INC US0865161014 1,59%
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 1,58%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 1,58%
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 1,53%
TEJON RANCH CO US8790801091 1,51%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,48%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,38%
IDERA PHARMACEUTICALS INC US45168K4058 1,36%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,28%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 1,26%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,26%
AUTOZONE INC US0533321024 1,07%
RR DONNELLEY & SONS CO US2578672006 0,990%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,960%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,950%
CALAMP CORP US1281261099 0,890%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,870%
BEKAERT NV BE0974258874 0,840%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,820%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,770%
STABILUS SA LU1066226637 0,770%
ACLARIS THERAPEUTICS INC US00461U1051 0,720%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,720%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,710%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,710%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,710%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,690%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,690%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,680%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,650%
INWIDO AB SE0006220018 0,630%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,620%
DINEEQUITY INC US2544231069 0,620%
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC US03763A2078 0,610%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,600%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,570%
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,560%
RECTICEL BE0003656676 0,510%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,440%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,440%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,420%
SANTANDER CONSUMER USA HOLDI US80283M1018 0,420%
PANDOX AB SE0007100359 0,410%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,410%
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,410%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,410%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,400%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,400%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,390%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,390%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,390%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,390%
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,380%
NVR INC US62944T1051 0,370%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,350%
APTINYX INC US03836N1037 0,330%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,310%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,300%
NATIONAL GRID PLC-SP ADR US6362744095 0,300%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,260%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,250%
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,240%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,210%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,200%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,170%
AES CORP US00130H1059 0,170%
BALCHEM CORP US0576652004 0,140%
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 0,130%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,120%
FIVE9 INC US3383071012 0,110%
MERCURY SYSTEMS INC US5893781089 0,110%
LEE ENTERPRISES US5237681094 0,0800%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0800%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0700%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0600%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0400%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0400%
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,0400%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0300%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0300%
CTS CORP US1265011056 0,0300%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300%
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC US0207641061 0,0200%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,0200%
ZOVIO INC US98979V1026 0,0200%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0100%
GROUPON INC US3994732069 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0100%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,00%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
HUBSPOT INC US4435731009 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
GENTEX CORP US3719011096 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 0,00%
L BRANDS INC US5017971046 0,00%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00%
CARVANA CO US1468691027 0,00%
CROCS INC US2270461096 0,00%
TAPESTRY INC US8760301072 0,00%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,00%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,00%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00%
INSULET CORP US45784P1012 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
WALMART INC US9311421039 0,00%
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,00%
OKTA INC US6792951054 0,00%
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00%
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,00%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,00%
CENTENE CORP US15135B1017 0,00%
ROSS STORES INC US7782961038 0,00%
MICHAELS COS INC/THE US59408Q1067 0,00%
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,00%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00%
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,00%
COPART INC US2172041061 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
NCR CORPORATION US62886E1082 0,00%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00%
CHEGG INC US1630921096 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 02/mar/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 53.29%
Morgan Stanley 46.71%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (03/mar/2021) $19.19
Patrimonio gestito $32,585,142
Valuta di base USD
Umbrella AUM (03/mar/2021) $25,243,074,572

Profilo ESG

(Index 03/mar/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.95
Carbon Intensity 142.06

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali Rischi del fondo

Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

Poiché il fondo investe in società di un singolo settore, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF con un ambito di investimento più ampio.

Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

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