Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 17/set/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 17/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 3,91%
UMICORE BE0974320526 3,70%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 3,68%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,68%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,21%
MERCK KGAA DE0006599905 2,56%
VAT GROUP AG CH0311864901 2,37%
CAIXABANK SA ES0140609019 2,34%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,31%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,22%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,17%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 2,14%
CLOROX COMPANY US1890541097 2,11%
SWECO AB-B SHS SE0000489098 2,08%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,08%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,87%
SGS SA-REG CH0002497458 1,84%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,82%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,79%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,79%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,79%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,79%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,77%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,73%
SAP SE DE0007164600 1,71%
ORSTED A/S DK0060094928 1,63%
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 1,56%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,55%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,50%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,41%
OMV AG AT0000743059 1,39%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,34%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,33%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,27%
PROSUS NV NL0013654783 1,25%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 1,22%
NELES OYJ FI4000440664 1,14%
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 1,14%
VISCOFAN SA ES0184262212 1,10%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,07%
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 1,07%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,980%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,950%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,910%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,880%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,860%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,810%
SANDVIK AB SE0000667891 0,800%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,780%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,780%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,770%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,720%
HYATT HOTELS CORP - CL A US4485791028 0,710%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,690%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,690%
LOEWS CORP US5404241086 0,680%
VALMET OYJ FI4000074984 0,660%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,620%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,570%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,560%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,540%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,510%
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,490%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,490%
ROGERS CORP US7751331015 0,430%
STABILUS SA LU1066226637 0,430%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,430%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,340%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,320%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,280%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,250%
Aker BP ASA NO0010345853 0,250%
IMCD NV NL0010801007 0,240%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,190%
WILLSCOT CORP US9713781048 0,170%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,170%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,150%
GENMAB A/S DK0010272202 0,140%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0700%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0600%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0600%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0400%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0200%
VOPAK NL0009432491 0,0100%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
UNILEVER NV NL0000388619 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
NAV (18/set/2020) $18.33
Patrimonio gestito $35,623,066
Valuta di base USD
Umbrella AUM (18/set/2020) $22,448,094,857

Principali Rischi del fondo

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Poiché il fondo investe in società di un singolo settore, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF con un ambito di investimento più ampio.

Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

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