Esposizione settoriale

as of 30/lug/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 30/lug/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
KONECRANES OYJ FI0009005870 4,21%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 4,08%
UMICORE BE0974320526 3,32%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,32%
SANDVIK AB SE0000667891 3,15%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,83%
RANDSTAD NV NL0000379121 2,75%
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,71%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,52%
ORSTED A/S DK0060094928 2,42%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,41%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,36%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,20%
QUALCOMM INC US7475251036 2,17%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,15%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,04%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,97%
PROSUS NV NL0013654783 1,97%
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,97%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,88%
PEPSICO INC US7134481081 1,88%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 1,85%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,80%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,80%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,72%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,68%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,62%
SYDBANK A/S DK0010311471 1,54%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,49%
NELES OYJ FI4000440664 1,49%
BECHTLE AG DE0005158703 1,46%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,43%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,41%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,38%
ELKEM ASA NO0010816093 1,30%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,28%
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 1,23%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,16%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 1,13%
LA-Z-BOY INC US5053361078 1,09%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,09%
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,890%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,800%
POSTNL NV NL0009739416 0,780%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,760%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,740%
SAP SE DE0007164600 0,730%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,720%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,710%
BEKAERT NV BE0974258874 0,700%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,610%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,590%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,580%
MERCK KGAA DE0006599905 0,530%
VOPAK NL0009432491 0,530%
GENMAB A/S DK0010272202 0,520%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,510%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,480%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,410%
OCWEN FINANCIAL CORP US6757463095 0,400%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,380%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,380%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,370%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,370%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,360%
OMV AG AT0000743059 0,350%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,330%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,320%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,280%
AAK AB SE0011337708 0,240%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,210%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,150%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,150%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,130%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0900%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0900%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0900%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0600%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0400%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0300%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0200%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0200%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0200%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100%
HANGER INC US41043F2083 0,0100%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0100%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
TEREX CORP US8807791038 0,00%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
GRIFOLS SA ES0171996087 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Ticker Bloomberg dell'indice RDXUSD
Commissione di gestione 0,65%
Commissione dello swap 0,55%
NAV (31/lug/2020) $121.97
Patrimonio gestito $10,703,086
Valuta di base USD
Umbrella AUM (28/lug/2020) $21,165,742,075

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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