Descrizione del prodotto

Il fondo Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'indice di riferimento replica la performance dei titoli privilegiati a tasso fisso denominati in USD emessi nel mercato interno statunitense.  I componenti sono ponderati per capitalizzazione con un capping degli emittenti al 10%, e dove al massimo il 40% dell'indice di riferimento è composto da emittenti che rappresentano ciascuno più del 5% dell'indice. I titoli devono avere un rating medio minimo di B3 in base ai punteggi attribuiti da tre principali agenzie di rating (Moody’s, S&P e Fitch) e devono avere un profilo di rischio di paese investment grade.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice di riferimento con il rispettivo peso. L'indice di riferimento, e di conseguenza il fondo, è ribilanciato e ricostituito su base mensile.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PRFD
Bloomberg PRFD LN
Bloomberg iNAV PRFDIN
Reuters PRFD.L
Reuters iNAV 0K5RINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Sedol BZ5ZRG9
Oggi (20/ott/2021)
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PRFD
Bloomberg PRFD IM
Bloomberg iNAV PRFDINE
Reuters PRFD.MI
Reuters iNAV 0K5QINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Oggi (20/ott/2021)
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SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PRFD
Bloomberg PRFD SW
Bloomberg iNAV PRFDIN
Reuters PRFD.S
Reuters iNAV 0K5RINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Oggi (20/ott/2021)
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London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Bloomberg PRFP LN
Bloomberg iNAV PRFPIN
Reuters PRFP.L
Reuters iNAV 0DJ9INAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Sedol BD2Z2S5
Oggi (20/ott/2021)
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Informazioni sullo yield (19/ott/2021)
Distribution yield 4,50%

Informazioni principali

Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Ticker Bloomberg dell'indice PCDP
Commissione di gestione 0,50%
NAV (19/ott/2021) $20.09
Patrimonio gestito $266,270,723
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (19/ott/2021) $6,977,285,736

Profilo ESG

(Fund 19/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.23
Carbon Intensity 290.13

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito:  Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’intera somma investita.

Indicizzazione:  Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Valore dei titoli:  Il valore dei titoli può essere influenzato dai movimenti giornalieri del mercato azionario. Tra gli altri fattori influenti figurano notizie politiche ed economiche, utili societari ed eventi aziendali significativi.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.