Descrizione del prodotto

Invesco Physical Gold ETC punta a replicare la performance del prezzo spot dell'oro attraverso certificati garantiti da oro fisico. Ogni Gold ETC è un certificato assicurato da una riserva di oro fisico custodita nei caveau di J.P. Morgan Chase Bank a Londra. L'emittente dei certificati, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), è una società domiciliata in Irlanda amministrata da J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.

Il rendimento potenziale sugli investimenti è ottenuto attraverso la custodia di oro fisico, che è valutato giornalmente all'asta per il London Bullion Market Association ("LBMA") Gold Price. L'ETC usa un approccio "swing bar" in base al quale una quantità di oro fisico equivalente almeno al pieno valore dei certificati è custodita in un conto assegnato a nome dell'emittente.

Le indicazioni più recenti fornite dal depositario mostrano che il 100% dei lingotti custoditi nel conto assegnato del Gold ETC sono stati coniati post-2012, ovvero aderiscono alle linee guida Responsible Gold Guidance della LBMA e sono conformi ai più elevati standard etici.

Gli ETC Invesco sono certificati negoziati in borsa, e non fondi o exchange traded fund.

Si prega di notare che prima del 27 marzo 2018 il nome di questo prodotto era Source Physical Gold ETC. Tale modifica non ha effetto sull'obiettivo d'investimento o su qualunque altro aspetto del prodotto.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Nessuno
Investimento minimo 1 certificate
Data di lancio 24/giu/2009
Certificati in circolazione 78.411.567
Borse di quotazione London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Amsterdam
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Belgium (Instituzionale), Chile (Instituzionale), Denmark (Instituzionale), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Instituzionale), Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale Certificate (PD compliant)
Metodologia di replica Physical
Attivi detenuti Physical Gold
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
We are currently working on a daily feed to third party providers. In the meantime, we can send you the daily equity ratio directly.
Please contact Sebastian Stoehr to receive the information (Email: Sebastian.stoehr@invesco.com)
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Physical Markets PLC
Agente amministrativo J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Portfolio administrator J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.
Trustee Intertrust Trustees Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco UK Services Ltd

Informazioni principali

Bloomberg SGLD LN
ISIN IE00B579F325
Ticker Bloomberg dell'indice GOLDLNPM
Commissione fissa 0,15%
CV (16/set/2021) $169.14
Valorizzazione patrimoniale netto del fondo $13,262,564,021
Valuta di base USD
Umbrella AUM (16/set/2021) $13,775,878,802
Entitlement (16/set/2021) 0.096764705

Documenti principali

Principali rischi del Fondo

Se l’emittente non potrà pagare il rendimento specificato, l’oro sarà utilizzato per rimborsare gli investitori. Gli investitori non vanteranno diritti sulle altre attività dell’Emittente.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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I rendimenti dell’ETC sono espressi nella valuta di base. I rendimenti dell’ETC sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETC, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETC. L'ETC non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

1. Il diritto giornaliero di oro è la quantità di once di oro Fino Troy detenuto come garanzia per ogni certificato e diminuisce per un importo pari allla commissione di gestione maturata quotidianamente. L'oro complessivamente detenuto è ridotto mensilmente quando l'oro è venduto per pagare le commissioni. Il diritto dell'oro considera le tasse su base giornaliera.

2. Total Gold data up to date with last gold bar list appended to website. Gold entitlement updated