Esposizione settoriale

as of 22/ott/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 22/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,12%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 6,16%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 5,78%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 4,70%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 3,24%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,79%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 2,75%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 2,34%
SAP SE DE0007164600 2,07%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,84%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,66%
LKQ CORP US5018892084 1,60%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,57%
FEDEX CORP US31428X1063 1,57%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,52%
NIKE INC -CL B US6541061031 1,43%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,40%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,35%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,33%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,29%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 1,27%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 1,27%
CHUBB LTD CH0044328745 1,27%
SYNOPSYS INC US8716071076 1,26%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,19%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,16%
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,14%
UNIVAR INC US91336L1070 1,12%
MERCK KGAA DE0006599905 1,10%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,05%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,05%
E.ON SE DE000ENAG999 1,04%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,03%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,01%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,940%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,920%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,890%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,850%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,840%
TAPESTRY INC US8760301072 0,800%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,780%
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,640%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,640%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,640%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,620%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,620%
VERISIGN INC US92343E1029 0,580%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,580%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,580%
AXFOOD AB SE0006993770 0,580%
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0,580%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,570%
CDW CORP/DE US12514G1085 0,570%
QORVO INC US74736K1016 0,570%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,570%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,560%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,560%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,530%
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,520%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,520%
OMV AG AT0000743059 0,480%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,470%
SGS SA-REG CH0002497458 0,430%
BECHTLE AG DE0005158703 0,420%
ORSTED A/S DK0060094928 0,410%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,390%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,380%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,360%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,360%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,350%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,340%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,340%
SANDVIK AB SE0000667891 0,320%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,300%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,290%
SWISS RE AG CH0126881561 0,290%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,290%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,280%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,280%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,260%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,260%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,250%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,240%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,240%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,230%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,230%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,230%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,230%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,230%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,230%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,230%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,230%
ARGENX SE NL0010832176 0,230%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,230%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,220%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,220%
VALMET OYJ FI4000074984 0,220%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,220%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,210%
ELISA OYJ FI0009007884 0,190%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,170%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,160%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,150%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,130%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,110%
BKW AG CH0130293662 0,110%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,100%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,100%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0900%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0900%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0800%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0700%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0700%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0300%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200%
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
SOLVAY SA BE0003470755 0,00%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00%
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/ott/2020 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 79.78%
Morgan Stanley 14.27%
JP Morgan Chase Bank 5.94%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUUS
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (23/ott/2020) $96.03
Patrimonio gestito $1,507,227,008
Valuta di base USD
Umbrella AUM (23/ott/2020) $22,062,708,526

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