Esposizione settoriale

as of 30/mar/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 30/mar/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 9,30%
CENTENE CORP US15135B1017 9,07%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 8,63%
AMAZON.COM INC US0231351067 7,69%
CVS HEALTH CORP US1266501006 4,65%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 4,31%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 3,98%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 3,95%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 3,94%
VALVOLINE INC US92047W1018 3,73%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 3,42%
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 2,62%
VALE SA-SP ADR US91912E1055 2,47%
ORMAT TECHNOLOGIES INC US6866881021 2,43%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 2,37%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 2,33%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 2,22%
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 2,07%
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 1,66%
PDVWIRELESS INC US03676C1009 1,64%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,49%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,47%
SPIRIT AIRLINES INC US8485771021 1,36%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,33%
FIBROGEN INC US31572Q8087 1,32%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,29%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 1,27%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,830%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,800%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,510%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,250%
E.ON SE DE000ENAG999 0,240%
SAP SE DE0007164600 0,240%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,240%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,240%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,240%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,240%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,230%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,230%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,230%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,230%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,220%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,160%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,140%
POSTNL NV NL0009739416 0,130%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,130%
BEFESA SA LU1704650164 0,130%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,110%
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,110%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,100%
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,0900%
ELKEM ASA NO0010816093 0,0900%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,0900%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0800%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0800%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0800%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0800%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0800%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0800%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0800%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,0800%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0600%
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,0600%
INWIDO AB SE0006220018 0,0600%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0600%
CATENA AB SE0001664707 0,0600%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,0600%
ATEA ASA NO0004822503 0,0600%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0600%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0600%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0400%
OMV AG AT0000743059 0,0400%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300%
BASF SE DE000BASF111 0,0300%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0300%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0300%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0200%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,0100%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
AURUBIS AG DE0006766504 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
APERAM LU0569974404 0,00%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg dell'indice NU720236
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (31/mar/2020) $16.04
Patrimonio gestito $125,808,328
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio dei mercati emergenti: I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte delmarketmaker.

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