Esposizione regionale

as of 21/ago/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 21/ago/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,66%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 4,63%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 4,59%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,10%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,23%
SANDVIK AB SE0000667891 3,16%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,98%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,93%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,75%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,50%
CHEVRON CORP US1667641005 2,36%
T-MOBILE US INC US8725901040 2,35%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 2,33%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,32%
NESTE OYJ FI0009013296 2,25%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 2,18%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,82%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,69%
ENBRIDGE INC CA29250N1050 1,66%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,56%
EPIROC AB-A SE0011166933 1,52%
OKTA INC US6792951054 1,47%
LUNDIN PETROLEUM AB SE0000825820 1,42%
METSO OYJ FI0009007835 1,29%
ING GROEP NV NL0011821202 1,23%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 1,13%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,08%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,06%
MYLAN NV NL0011031208 1,05%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,00%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,990%
GARMIN LTD CH0114405324 0,950%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,940%
COMERICA INC US2003401070 0,930%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,930%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,840%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,840%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,840%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,840%
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,800%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,780%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,770%
NUCOR CORP US6703461052 0,770%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,730%
SAP SE DE0007164600 0,720%
SWISS RE AG CH0126881561 0,710%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,700%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,690%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,670%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,650%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,620%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,620%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,600%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,570%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,560%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,560%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,550%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,550%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,550%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,540%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,530%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,520%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,520%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,510%
ENDESA SA ES0130670112 0,490%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,470%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,440%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,420%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,390%
ENAGAS SA ES0130960018 0,390%
MERCK KGAA DE0006599905 0,380%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,380%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,370%
BASF SE DE000BASF111 0,370%
TELENOR ASA NO0010063308 0,350%
OMV AG AT0000743059 0,340%
TRYG A/S DK0060636678 0,300%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,270%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,260%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,220%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,220%
E.ON SE DE000ENAG999 0,210%
ELISA OYJ FI0009007884 0,200%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,200%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,140%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,120%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,120%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,110%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0900%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0800%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0800%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,0800%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0700%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0600%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0500%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0500%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500%
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0200%
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,0100%
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,0100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
APERAM LU0569974404 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Ticker Bloomberg dell'indice MSDEE15N
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (22/ago/2019) €217.79
Patrimonio gestito €434,738,408
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,10% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.