Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Esposizione regionale

as of 17/set/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 17/set/2020 (%)

Primi 10 titoli al 17/set/2020 (%)

Nome ISIN Peso
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 10,49%
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 9,54%
MPLX COM UNT US55336V1008 8,03%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,85%
SUNOCO UNT US86765K1097 6,04%
SUBURBAN PROPANE PARTNERS COM UNT US8644821048 5,68%
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,29%
TEEKAY LNG PARTNERS UNT MHY8564M1057 4,95%
TC PIPELINES UNT US87233Q1085 4,86%
DCP MIDSTREAM UNT US23311P1003 4,60%

Informazioni principali

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (17/set/2020) $23.47
Patrimonio gestito $205,897,169
Valuta di base USD
Umbrella AUM (17/set/2020) $22,603,703,094

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.