Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Descrizione del prodotto

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc punta a replicare la performance dell'indice JPX-Nikkei 400 EUR Hedged ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento offre un'esposizione ampia al mercato azionario giapponese. È composto da circa 400 società quotate in varie sezioni della borsa di Tokyo come i mercati mid e large cap. Si concentra sulle società che hanno il potenziale di generare valore per gli azionisti. Sviluppato da Nikkei e dal Japan Exchange Group, l'indice seleziona azioni sulla base non solo delle dimensioni, ma anche del rendimento azionario, degli utili operativi e della corporate governance. Per ridurre al minimo le fluttuazioni nel tasso di cambio tra JPY e EUR, l'indice EUR Hedged include una copertura valutaria giornaliera nel calcolo dell'indice.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Negoziazione

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa NS4E
Bloomberg NS4E GY
Bloomberg iNAV NS4EIN
Reuters NS4E.DE
Reuters iNAV 2745INAV.DE
WKN A14MTZ
Valor 26825652
Oggi (27/set/2021)
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Informazioni principali

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Ticker Bloomberg dell'indice JN4NEH
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (24/set/2021) €20.03
Patrimonio gestito €94,049,616
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (24/set/2021) €27,075,563,426

Profilo ESG

(Indice 24/set/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.34
Carbon Intensity 82.50

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Key risks

Currency hedging:  currency hedging may not completely eliminate currency risk and may affect the performance of the Fund.

Counterparty risk:  Other financial institutions provide services such as safekeeping of assets or as a counterparty to financial contracts such as derivatives. The Fund is exposed to the risk of bankruptcy, or any other type of default of the counterparty related to any trading transaction entered into by the Fund.

Risk of using derivatives:  in order to reach its investment objective, the Fund enters into swap agreements which provide the performance of the Benchmark Index, and may imply a range of risks which could lead to an adjustment or even the early termination of the swap agreement.

Liquidity on secondary market risk:  Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Benchmark Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, or a breach by the market maker of respective stock exchange requirements and guidelines. 

 

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

The data shown on this page is not real-time, i.e. it may be delayed due to mandatory requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product linked to a specific underlying you are quoted by your broker or intermediary may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the data displayed on this site. Invesco accepts no responsibility for loss, however caused, resulting from errors in this data.

ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.