Esposizione settoriale

as of 02/apr/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 02/apr/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 5,87%
SUEDZUCKER AG DE0007297004 5,73%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 5,63%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 5,54%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 4,71%
ENCAVIS AG DE0006095003 3,75%
FUGRO NV-CVA NL0000352565 3,68%
ATEA ASA NO0004822503 3,60%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 3,40%
BETSSON AB SE0012454379 3,32%
RHOEN-KLINIKUM AG DE0007042301 3,12%
BILFINGER SE DE0005909006 2,82%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,53%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 2,38%
BKW AG CH0130293662 2,24%
GIMV NV BE0003699130 2,21%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 2,17%
SCHIBSTED ASA-B SHS NO0010736879 1,99%
CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 1,52%
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 1,51%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,38%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,38%
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,37%
KWS SAAT AG DE0007074007 1,34%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,28%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,24%
NOBIA AB SE0000949331 1,23%
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 1,17%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,16%
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 1,13%
BURE EQUITY AB SE0000195810 1,09%
EVN AG AT0000741053 1,03%
MERCK KGAA DE0006599905 0,870%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,820%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,790%
REPSOL SA ES0173516115 0,740%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,630%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,630%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,580%
CENTROTEC SUSTAINABLE AG DE0005407506 0,550%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,540%
BASF SE DE000BASF111 0,490%
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,490%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,470%
SAP SE DE0007164600 0,460%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,450%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,410%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,400%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,380%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,310%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,310%
IMCD NV NL0010801007 0,310%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,300%
TELENOR ASA NO0010063308 0,290%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,280%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,280%
UNILEVER NV NL0000388619 0,280%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,270%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,270%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,270%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,270%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,260%
E.ON SE DE000ENAG999 0,260%
ING GROEP NV NL0011821202 0,250%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,250%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,240%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,220%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,220%
SANDVIK AB SE0000667891 0,210%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,190%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,190%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,160%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,140%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,130%
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,120%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,120%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,120%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,120%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,110%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,110%
OMV AG AT0000743059 0,110%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0900%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0900%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0800%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0800%
OCI NV NL0010558797 0,0700%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0700%
KINEPOLIS BE0974274061 0,0600%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0500%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0500%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0400%
VOPAK NL0009432491 0,0200%
PUMA SE DE0006969603 0,0100%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
BPOST SA BE0974268972 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (03/apr/2020) ¥13,391
Patrimonio gestito ¥13,546,429,242
Valuta di base JPY

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

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