Esposizione settoriale

as of 20/feb/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 20/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BKW AG CH0130293662 5,60%
SUEDZUCKER AG DE0007297004 4,94%
BETSSON AB SE0012454379 4,89%
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 4,60%
BILFINGER SE DE0005909006 4,26%
ENCAVIS AG DE0006095003 3,49%
SYDBANK A/S DK0010311471 3,33%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 3,16%
LPKF LASER & ELECTRONICS DE0006450000 2,95%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,68%
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 2,55%
ISRA VISION AG DE0005488100 2,33%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 2,26%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 2,23%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 2,20%
KBC ANCORA BE0003867844 2,16%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 2,15%
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 2,10%
SCHIBSTED ASA-B SHS NO0010736879 2,06%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,01%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,87%
NOBIA AB SE0000949331 1,68%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 1,66%
VITROLIFE AB SE0011205202 1,54%
NORWEGIAN FINANCE HOLDING AS NO0010387004 1,46%
CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 1,41%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,40%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,20%
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,17%
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 1,14%
KWS SAAT AG DE0007074007 1,11%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,08%
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,02%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,950%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,950%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,910%
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 0,890%
EVN AG AT0000741053 0,870%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,840%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,720%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,710%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,660%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,640%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,630%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,510%
NESTE OYJ FI0009013296 0,500%
SAP SE DE0007164600 0,490%
BASF SE DE000BASF111 0,480%
ELISA OYJ FI0009007884 0,420%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,410%
CENTROTEC SUSTAINABLE AG DE0005407506 0,410%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,410%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,400%
MERCK KGAA DE0006599905 0,380%
PUMA SE DE0006969603 0,370%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,360%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,330%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,290%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,280%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,270%
ING GROEP NV NL0011821202 0,260%
IMCD NV NL0010801007 0,260%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,230%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,230%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,220%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,220%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,210%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,210%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,200%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,200%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,180%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,180%
REPSOL SA ES0173516115 0,180%
ORESUND INVESTMENT AB SE0008321608 0,170%
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,120%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,110%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,110%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,110%
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,110%
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,110%
STRATEC BIOMEDICAL AG DE000STRA555 0,110%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,110%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,110%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,110%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,100%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,100%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0900%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0800%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0800%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0700%
KINEPOLIS BE0974274061 0,0700%
OCI NV NL0010558797 0,0700%
ORDINA NV NL0000440584 0,0700%
ADLER REAL ESTATE AG DE0005008007 0,0500%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0400%
GRAMMER AG DE0005895403 0,0400%
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,0300%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0200%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00%
SANDVIK AB SE0000667891 0,00%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,00%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
BPOST SA BE0974268972 0,00%
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (21/feb/2020) ¥16,724
Patrimonio gestito ¥21,835,670,095
Valuta di base JPY

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

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