Descrizione del prodotto

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice FTSE RAFI US 1000 ("indice di riferimento") al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'indice di riferimento è pensato per discostarsi dal tradizionale modello di indice ponderato per market cap e basato sul prezzo, e deriva invece i pesi dei propri componenti da misurazioni fondamentali delle dimensioni delle società. I componenti sono selezionati e ponderati utilizzando quattro fattori fondamentali: Vendite (arrotondate nei cinque anni precedenti), Flusso di cassa (arrotondato nei cinque anni precedenti), Valore contabile (alla data della revisione) e Dividendi (distribuzione dei dividendi totali arrotondata negli ultimi cinque anni).

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
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Borsa Italiana
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London Stock Exchange
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Euronext Paris
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Periodo di liquidazione T+2
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Informazioni sullo yield (30/lug/2021)
Distribution yield 1,30%

Informazioni principali

Bloomberg PRUS LN
ISIN IE00B23D8S39
Ticker Bloomberg dell'indice TFR10NU
Commissione di gestione 0,39%
NAV (30/lug/2021) $26.65
Patrimonio gestito $270,482,505
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (30/lug/2021) $7,084,021,082

Profilo ESG

(Fund 30/lug/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.92
Carbon Intensity 216.64

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.