Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist

Fund components

Esposizione settoriale

as of 14/ott/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 14/ott/2021 (%)

Primi 10 titoli al 14/ott/2021 (%)

Nome ISIN Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 TW0002330008 3,42%
GAZPROM PJSC RUB5 RU0007661625 3,30%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC RUB3 RU0009029540 2,80%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD10 TW0002317005 2,79%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1 CNE1000002H1 2,74%
IND & COMM BK OF CHINA-H CNY1 CNE1000003G1 2,46%
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA IE00BFWMQ331 2,30%
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A US7594701077 2,25%
LUKOIL PJSC RUB0.025 RU0009024277 1,89%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD BRPETRACNPR6 1,88%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 15%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

as of 14/ott/2021 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 14/ott/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 14/ott/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 14/ott/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 14/ott/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 14/ott/2021

Nome Cusip ISIN Peso
ING GROEP NV EUR 0.01 N/A NL0011821202 7,10%
AMAZON COM INC USD 0.01 023135106 US0231351067 5,60%
NESTLE SA CHF 0.1 N/A CH0038863350 5,10%
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00B03MLX29 4,90%
GLAXOSMITH ORD GBP0.25 N/A GB0009252882 4,60%
BP ORD USD0.25 N/A GB0007980591 4,50%
NETHERLANDS GOVERN 4.0 15JAN37 144A ED9083541 NL0000102234 4,30%
FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 12JAN22 BQ8095169 FR0126893538 3,00%
ROCHE HOLDING AG NPV N/A CH0012032048 2,80%
Other N/A N/A 58,00%

Informazioni principali

Bloomberg PEHH SW
ISIN IE00B23D9570
Ticker Bloomberg dell'indice TFREMNU
Commissione di gestione 0,49%
NAV (15/ott/2021) $9.84
Patrimonio gestito $34,330,028
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (14/ott/2021) $7,263,325,005

Profilo ESG

(Fund 14/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.76
Carbon Intensity 574.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice.

Poiché una parte consistente del Fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare fluttuazioni estremamente significative del suo valore.

Le variazioni nei tassi di cambio tra la valuta base del Fondo e le valute in cui sono effettuati gli investimenti possono incidere negativamente sul rendimento del Fondo.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.