Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Tipologia di attivi

as of 26/nov/2020 (%)

Scadenza effettiva

as of 26/nov/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 26/nov/2020 (%)

Valuta

as of 26/nov/2020 (%)

Rating del credito

as of 26/nov/2020 (%)

Primi 10 titoli al 26/nov/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.75% 25/11/2028 FR0013341682 N/A 0.75 7,24%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.75% 25/05/2028 FR0013286192 N/A 0.75 6,89%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0% 25/11/2029 FR0013451507 N/A 0 5,96%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.5% 25/05/2029 FR0013407236 N/A 0.5 5,44%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.25% 15/02/2029 DE0001102465 N/A 0.25 4,52%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.5% 15/02/2028 DE0001102440 N/A 0.5 4,49%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.25% 15/08/2028 DE0001102457 N/A 0.25 4,28%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0% 15/08/2029 DE0001102473 N/A 0 4,07%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0% 15/02/2030 DE0001102499 N/A 0 4,05%
SPAIN GOVT BOND 1.25% 31/10/2030 ES0000012G34 N/A 1.25 3,95%

Informazioni principali

Bloomberg EIBX GY
ISIN IE00BGJWWW40
Ticker Bloomberg dell'indice I34061EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (27/nov/2020) €40.33
Patrimonio gestito €3,226,374
Valuta di base EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (25/nov/2020) €3,446,407,381

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.