Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Tipologia di attivi

as of 18/set/2020 (%)

Scadenza effettiva

as of 18/set/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 18/set/2020 (%)

Valuta

as of 18/set/2020 (%)

Rating del credito

as of 18/set/2020 (%)

Primi 10 titoli al 18/set/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.75% 25/11/2028 FR0013341682 N/A 0.75 7,33%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.75% 25/05/2028 FR0013286192 N/A 0.75 6,94%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0% 25/11/2029 FR0013451507 N/A 0 6,51%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.5% 25/05/2029 FR0013407236 N/A 0.5 5,46%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.25% 15/08/2028 DE0001102457 N/A 0.25 4,59%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.25% 15/02/2029 DE0001102465 N/A 0.25 4,55%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.5% 15/02/2028 DE0001102440 N/A 0.5 4,53%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0% 15/08/2029 DE0001102473 N/A 0 4,09%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0% 15/02/2030 DE0001102499 N/A 0 4,08%
SPAIN GOVT BOND 1.4% 30/04/2028 ES0000012B39 N/A 1.4 3,84%

Informazioni principali

Bloomberg EIBX GY
ISIN IE00BGJWWW40
Ticker Bloomberg dell'indice I34061EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (18/set/2020) €39.78
Patrimonio gestito €3,182,488
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (18/set/2020) €3,535,554,085

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.