Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

Tipologia di attivi

as of 17/set/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 17/set/2020 (%)

Valuta

as of 17/set/2020 (%)

Rating del credito

as of 17/set/2020 (%)

Primi 10 titoli al 17/set/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Peso
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AG42 539439AG4 259,44%
BARCLAYS PLC VAR 31/12/2049 US06738EBA29 06738EBA2 258,09%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780097BB64 780097BB6 240,83%
STANDARD CHARTERED P VAR GBUSD 02/04/69 USD USG84228CQ91 N/A 239,52%
NORDEA BANK ABP VAR 31/12/2049 US65559D2A65 65559D2A6 233,11%
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AU36 539439AU3 229,62%
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 XS1046224884 N/A 224,23%
BANCO SANTANDER SA VAR 31/12/2049 XS1951093894 N/A 213,73%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALA VAR 31/12/2049 US96122UAA25 96122UAA2 212,31%
BARCLAYS PLC VAR 31/12/2049 US06738EBG98 06738EBG9 211,62%

Informazioni principali

Bloomberg XAT1 GY
ISIN IE00BFZPF439
Ticker Bloomberg dell'indice IBXXC1D3
Commissione di gestione 0,39%
NAV (17/set/2020) €20.14
Patrimonio gestito €641,693,083
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (17/set/2020) €3,528,009,220

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsapertinentedapartedelmarketmaker.

Titoli high yield: Il Fondo deterrà una quantità elevata di titoli di debito di minor qualità creditizia, che potranno comportare ampie fluttuazioni del valore del FondooincideresullaliquiditàdelFondoindeterminatecircostanze.

Obbligazioni contingenti convertibili: Il Fondo investe in obbligazioni contingenti convertibili, un tipo di titolo di debito societario che può essere convertito in azioni o patire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Ove accadesse, il Fondo potrebbe subire perdite. Altri rischi rilevanti includono il rischiodiliquiditàediinsolvenza.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.