Tipologia di attivi

as of 29/ott/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 29/ott/2020 (%)

Valuta

as of 29/ott/2020 (%)

Rating del credito

as of 29/ott/2020 (%)

Primi 10 titoli al 29/ott/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Peso
BARCLAYS PLC VAR 31/12/2049 US06738EBA29 06738EBA2 2,68%
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AG42 539439AG4 2,65%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780097BB64 780097BB6 2,49%
STANDARD CHARTERED P VAR GBUSD 02/04/69 USD USG84228CQ91 N/A 2,42%
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AU36 539439AU3 2,41%
NORDEA BANK ABP VAR 31/12/2049 US65559D2A65 65559D2A6 2,35%
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 XS1046224884 N/A 2,27%
BARCLAYS PLC VAR 31/12/2049 US06738EBG98 06738EBG9 2,22%
DEUTSCHE BANK AG VAR 31/12/2049 US251525AN16 251525AN1 2,13%
BANCO SANTANDER SA VAR 31/12/2049 XS1951093894 N/A 2,12%

Informazioni principali

Bloomberg AT1 LN
ISIN IE00BFZPF322
Ticker Bloomberg dell'indice IBXXC1D3
Commissione di gestione 0,39%
NAV (29/ott/2020) $23.99
Patrimonio gestito $627,979,795
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (29/ott/2020) $3,716,185,393

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsapertinentedapartedelmarketmaker.

Titoli high yield: Il Fondo deterrà una quantità elevata di titoli di debito di minor qualità creditizia, che potranno comportare ampie fluttuazioni del valore del FondooincideresullaliquiditàdelFondoindeterminatecircostanze.

Obbligazioni contingenti convertibili: Il Fondo investe in obbligazioni contingenti convertibili, un tipo di titolo di debito societario che può essere convertito in azioni o patire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Ove accadesse, il Fondo potrebbe subire perdite. Altri rischi rilevanti includono il rischiodiliquiditàediinsolvenza.

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