Description du produit

L'ETF PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (le « Fonds ») cherche à maximiser le revenu actuel tout en préservant l'intégralité du capital et un haut degré de liquidité. Le Fonds est activement géré par PIMCO et investit principalement dans des instruments de dettes à court terme libellés en GBP et jusqu’à 50% dans d’autres monnaies G7 qui sont systématiquement couvertes en GBP.

Le gérant de portefeuille est Mike Amey.

Information de sécurité

Informations générales
Devise GBP
Traitement des dividendes Mensuel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 10 nov. 2011
Parts en circulation 1 975 129
Bourse de cotation London Stock Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland (Institutional only), Sweden, United Kingdom, Denmark
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 March
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Administrateur du fonds State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Information sur le rendement
Utilisation des rendements Distributed
Statistiques du fonds ( 12 nov. 2019 )
Nombre de titres dans le fonds 132
Recent distributions
Date d'annonce 7 nov. 2019
Ex-date 15 nov. 2019
Date d'enregistrement 18 nov. 2019
Date de paiement 29 nov. 2019
Distribution par parts 0,0389
Devise GBP
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Informations clés

Code Bloomberg QUID LN
ISIN IE00B622SG73
Code Bloomberg Benchmark GGBB
Frais de gestion 0,35 %
NAV (12 nov. 2019) £102.37
AUM £202,197,065
Devise GBP

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.