Classe d'actifs

as of 25 mai 2020 (%)

Maturité effective

as of 25 mai 2020 (%)

Country exposure

as of 25 mai 2020 (%)

Devise

as of 25 mai 2020 (%)

Notation de crédit

as of 25 mai 2020 (%)

Top 10 des expositions au 22 mai 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
FWDGBP N/A N/A N/A 41,94 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BHLGMC12 ACI1LJY19 0 11,39 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BHLGTH51 ACI1M0W94 0 7,91 %
PURE FINANCE S.A. XS2033534301 ACI1HPV62 0.01 5,40 %
SANTANDERUK PLC XS1807191058 ACI11ZKG7 0.88575 2,29 %
LEEDS BUILDING SOCIETY XS0559312243 983ASVII3 4.875 2,26 %
BBVA CONSUMER AUTO ES0305364004 ACI1K5T40 0.27 2,04 %
BP CAPITALMARKETS PLC XS1114477133 ACI09HFV4 1.526 2,01 %
BANCA CARIGE SPA IT0005346504 ACI1BW9L5 1.539 1,91 %
BARCLAYS BANK PLC XS0429325748 B4XDHNII0 10 1,86 %

Informations clés

Code Bloomberg QUID LN
ISIN IE00B622SG73
Code Bloomberg Benchmark GGBB
Frais de gestion 0,35 %
NAV (26 mai 2020) £101.97
AUM £137,377,889
Devise GBP
Umbrella AUM (26 mai 2020) £6,669,273,260

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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