PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF

Description du produit

Le PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF (le « Fonds ») cherche à maximiser le rendement total, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Le Fonds est activement géré par PIMCO et investit principalement dans un portefeuille diversifié d’instruments obligataires investment grade libellés en dollar américain. La sensibilité aux taux du portefeuille peut fluctuer entre 0 et 4 ans. Le Fonds peut investir, de façon tactique, jusqu’à 10 % de ses actifs dans des émissions de qualité inférieure à investment grade et impliquant une exposition à une devise autre que le dollar américain. Il peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs dans des instruments obligataires des marchés émergents. Le gérant de portefeuille est Mark Kiesel.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Date de lancement 17 nov. 2014
Parts en circulation 1 287 002
Bourse de cotation London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, Sweden, United Kingdom,
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 March
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Administrateur du fonds State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment advisor PIMCO Europe Ltd
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Information sur le rendement
Utilisation des rendements Distributed
Statistiques du fonds ( 18 oct. 2019 )
Nombre de titres dans le fonds 259
Recent distributions
Date d'annonce 12 sept. 2019
Ex-date 19 sept. 2019
Date d'enregistrement 20 sept. 2019
Date de paiement 30 sept. 2019
Distribution par parts 0,8312
Devise USD
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Informations clés

Code Bloomberg LDCU LN
ISIN IE00BP9F2H18
Code Bloomberg Benchmark CVA0
Frais de gestion 0,49 %
NAV (18 oct. 2019) $104.10
AUM $148,974,874
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux marchés émergents : Les marchés émergents ou les pays moins développés peuvent être confrontés à davantage de problèmes politiques, économiques ou structurels qui augmentent le risque du fonds.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.