Description du produit

L'ETF PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF (le « Fonds ») cherche à maximiser le revenu actuel tout en préservant l'intégralité du capital et un haut degré de liquidité.

Le Fonds est activement géré par PIMCO et investit principalement dans des instruments de dettes à court terme libellés en Euro. La duration moyenne du portefeuille varie selon les prévisions économiques de PIMCO et de ses processus d’investissements, et ne dépasse pas un an. Le gérant de portefeuille est Andrew Bosomworth.

Information de cotation

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PJS1
Code Bloomberg PJS1 GY
Bloomberg iNAV PJS1IN
Code Reuters PJS1.DE
Reuters iNAV PJS1iv.OQ
WKN A1H497
Aujourd'hui (23 sept. 2019)
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PJS1
Code Bloomberg PJS1 IM
Bloomberg iNAV PJS1IN
Code Reuters PJS1.MI
Reuters iNAV PJS1iv.OQ
Valor 12353488
Aujourd'hui (23 sept. 2019)
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SIX Swiss Exchange
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PJS1
Code Bloomberg PJS1 SW
Bloomberg iNAV PJS1IN
Code Reuters PJS1.S
Reuters iNAV PJS1iv.OQ
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Informations sur le portefeuille (19 sept. 2019)
Maturité effective 0,53
Effective duration 0,52
Qualité moyenne AA-
Information sur le rendement (19 sept. 2019)
Rendement à échéance (estimation) -0,01 %
Taux de distribution 0,00 %
Rendement actuel 0,65 %
Exposition sectorielle (19 sept. 2019)
Mortgage spread duration 0,13
Corporate spread duration 0,49
EM spread duration 0,06

Informations clés

Code Bloomberg PJS1 GY
ISIN IE00B5ZR2157
Code Bloomberg Benchmark EMTSDEO
Frais de gestion 0,35 %
NAV (20 sept. 2019) €100.12
AUM €2,773,344,774
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.