Description du produit

L'ETF PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS (« EMLB ») vise à répliquer l’indice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond (« Avantages EM ») en investissant dans une gamme d'instruments similaires aux constituants de l’indice.

Le gérant de portefeuille est Pramol Dhawan

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EMLB
Code Bloomberg EMLB LN
Bloomberg iNAV INEMLB
Code Reuters EMLB.L
Reuters iNAV INEMLBiv.OQ
WKN A1JJ9J
Sedol B6R23G7
Aujourd'hui (20 juil. 2019)
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London Stock Exchange
Devise de cotation GBP
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EMLP
Code Bloomberg EMLP LN
Bloomberg iNAV INEMLP
Code Reuters EMLP.L
Reuters iNAV INEMLPiv.OQ
WKN A1JJ9J
Sedol BDZRBV4
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SIX Swiss Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EMLB
Code Bloomberg EMLB SW
Bloomberg iNAV INEMLB
Code Reuters EMLB.S
Reuters iNAV INEMLBiv.OQ
Valor 13941359
Aujourd'hui (20 juil. 2019)
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Informations sur le portefeuille (18 juil. 2019)
Maturité effective 5,24
Effective duration 3,51
Qualité moyenne BAA
Information sur le rendement (18 juil. 2019)
Rendement à échéance (estimation) 5,74 %
Taux de distribution 0,00 %
Rendement actuel 4,59 %
Exposition sectorielle (18 juil. 2019)
Mortgage spread duration 0,00
Corporate spread duration 0,00
EM spread duration 3,57

Informations clés

Code Bloomberg EMLB LN
ISIN IE00B4P11460
Code Bloomberg Benchmark EMAD
Frais de gestion 0,60 %
NAV (15 juil. 2019) $104.75
AUM $336,874,474
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux marchés émergents : Les marchés émergents ou les pays moins développés peuvent être confrontés à davantage de problèmes politiques, économiques ou structurels qui augmentent le risque du fonds.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.