Classe d'actifs

as of 23 janv. 2020 (%)

Maturité effective

as of 23 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 23 janv. 2020 (%)

Devise

as of 23 janv. 2020 (%)

Notation de crédit

as of 23 janv. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 24 janv. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
FWDEUR N/A N/A N/A 35,66 %
US 10YR NOTE (CBT)MAR20 N/A ADI1CT4X8 0 11,07 %
EURO-BOBLFUTURE MAR20 N/A ADI1CV6L7 0 8,42 %
EURO-SCHATZ FUT MAR20 N/A ADI1CS9Z0 0 7,79 %
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19U15 ACI1GW4D3 0.05 4,54 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005327306 ACI11D4J8 1.45 4,52 %
BANCA MONTE DEI PASCHI S IT0005386922 ACI1FY8R5 0.875 4,43 %
BANCO BPMSPA IT0005090516 ACI0BWB34 0.75 4,35 %
SUMITOMO MITSUI BANKING XS2066652897 ACI1GJ4D2 0.409 4,30 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM XS2071492255 ACI1GB6K1 1.1912 4,18 %

Informations clés

Code Bloomberg COVR GY
ISIN IE00BF8HV717
Code Bloomberg Benchmark BEA3TREU
Frais de gestion 0,43 %
NAV (24 janv. 2020) €113.67
AUM €139,524,215
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux titres à revenu fixe: Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés  Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

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