Exposition sectorielle

as of 27 mai 2020 (%)

Country exposure

as of 27 mai 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
ENTERGY CORP US29364G1031 4,37 %
AES CORP US00130H1059 4,15 %
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 4,07 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 3,60 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,90 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,73 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,54 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 2,49 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,41 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,37 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,25 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 2,20 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 2,20 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 2,19 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,16 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 2,11 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 2,09 %
TELADOC HEALTH INC US87918A1051 2,07 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,93 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,90 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,88 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,87 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,86 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,85 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 1,73 %
PROSUS NV NL0013654783 1,72 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 1,63 %
SAIA INC US78709Y1055 1,60 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,37 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 1,37 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,34 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 1,33 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 1,15 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,07 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,05 %
K12 INC US48273U1025 1,03 %
BRUNSWICK CORP US1170431092 1,03 %
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,910 %
MOWI ASA NO0003054108 0,910 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,820 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,710 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,620 %
POSTNL NV NL0009739416 0,600 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,600 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,600 %
FABEGE AB SE0011166974 0,590 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,580 %
BKW AG CH0130293662 0,580 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,580 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,570 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,560 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,550 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,550 %
US ECOLOGY INC US91734M1036 0,480 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,480 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,470 %
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,470 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,460 %
VOPAK NL0009432491 0,440 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,420 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,410 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,410 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,410 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,400 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,400 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,390 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,390 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,370 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,370 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,350 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 0,330 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,330 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,320 %
ATEA ASA NO0004822503 0,280 %
NOBIA AB SE0000949331 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,240 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,230 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,170 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,150 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,140 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,140 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,140 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0600 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,00 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
VF CORP US9182041080 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00 %
QAD INC-A US74727D3061 0,00 %
PFIZER INC US7170811035 0,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
CTS CORP US1265011056 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Code Bloomberg Benchmark SPSUUN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (28 mai 2020) $368.84
AUM $24,115,419
Devise USD
Umbrella AUM (21 mai 2020) $18,210,116,192

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Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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