Country exposure

as of 12 nov. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 12 nov. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 12 nov. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 2,73 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 2,63 %
SOCIETE GENERALE ORD FR0000130809 2,63 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 2,59 %
AXA ORD FR0000120628 2,57 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 2,53 %
LLOYDS BANKING GROUP ORD GB0008706128 2,53 %
BMW ORD DE0005190003 2,53 %
ING GROEP ORD NL0011821202 2,52 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 2,50 %

Informations clés

Code Bloomberg PFTV GY
ISIN IE00BDFB5708
Code Bloomberg Benchmark STEFVANT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (12 nov. 2019) €18.44
AUM €2,139,337
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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