Country exposure

as of 15 nov. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 nov. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 15 nov. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
AIRBUS ORD NL0000235190 2,59 %
KERING ORD FR0000121485 2,56 %
DSM KON ORD NL0000009827 2,55 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 2,54 %
GEBERIT N ORD CH0030170408 2,52 %
LVMH ORD FR0000121014 2,50 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 2,50 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 2,49 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 2,48 %
SIKA ORD CH0418792922 2,45 %

Informations clés

Code Bloomberg PFTB GY
ISIN IE00BDFB5922
Code Bloomberg Benchmark STEFLBNT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (15 nov. 2019) €21.48
AUM €3,458,938
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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