Country exposure

as of 14 nov. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 14 nov. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,67 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 4,54 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,29 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 2,29 %
BKW AG CH0130293662 2,28 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,27 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,26 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 2,26 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,26 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 2,26 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 2,25 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 2,25 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 2,24 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,23 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,13 %
ORIOR AG CH0111677362 2,11 %
OMNICOM GROUP US6819191064 2,09 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 2,00 %
MOLSON COORS BREWING CO -B US60871R2094 1,80 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 1,76 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,68 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,30 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,20 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,19 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,19 %
CROCS INC US2270461096 1,16 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 1,15 %
FRESHPET INC US3580391056 1,14 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,14 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,13 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,13 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 1,12 %
SYKES ENTERPRISES INC US8712371033 1,12 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,11 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 1,11 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 1,11 %
WABASH NATIONAL CORP US9295661071 1,11 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,07 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 1,07 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,07 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,04 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,04 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,02 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,02 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,01 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,990 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,980 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,970 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,970 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,950 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,950 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,910 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,890 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,890 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,890 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,890 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,880 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,880 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,860 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,850 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,840 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,820 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,760 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,750 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,660 %
DIPLOMAT PHARMACY INC US25456K1016 0,620 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,420 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,390 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,390 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,360 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,350 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,310 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,310 %
SAP SE DE0007164600 0,290 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,290 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,280 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,280 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,260 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,190 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg PFTB GY
ISIN IE00BDFB5922
Code Bloomberg Benchmark STEFLBNT
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (15 nov. 2019) €21.48
AUM €3,458,938
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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