Exposition sectorielle

as of 14 nov. 2019 (%)

Country exposure

as of 14 nov. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,93 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,37 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 2,28 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,24 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,22 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,20 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,12 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,06 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,96 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,66 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,64 %
OMV AG AT0000743059 1,62 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,61 %
VOPAK NL0009432491 1,60 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,57 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,50 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,44 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,44 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,43 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 1,43 %
GILDEMEISTER AG DE0005878003 1,41 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,40 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,40 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,34 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,29 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,29 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,26 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,19 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,18 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,16 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,16 %
OCI NV NL0010558797 1,13 %
WIX.COM LTD IL0011301780 1,12 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,12 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,11 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,10 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 1,09 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,09 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,09 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 1,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,08 %
ORIOR AG CH0111677362 1,07 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,05 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,05 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 1,05 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,05 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,05 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,04 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,04 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,03 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,03 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,03 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,02 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,01 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,00 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,980 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,980 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,980 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,970 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,970 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,960 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,960 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,950 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,940 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,940 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,930 %
XCEL ENERGY INC US98389B1008 0,900 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,880 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,860 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,850 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,810 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,800 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,780 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,760 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,580 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 0,520 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,490 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,470 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,430 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,410 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,350 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,340 %
REPSOL SA ES0173516115 0,290 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,240 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,230 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,210 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,200 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,200 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,180 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,150 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,100 %
RWE AG DE0007037129 0,0500 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0400 %

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Informations clés

Code Bloomberg EZEX GY
ISIN IE00BWFDP571
Code Bloomberg Benchmark SXXIXT
Frais de gestion 0,35 %
NAV (15 nov. 2019) €16.78
AUM €17,429,689
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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