Index components

Country exposure

as of 26 juil. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 juil. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 26 juil. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
NESTLE N ORD CH0038863350 2,99 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 2,63 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,20 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,87 %
LVMH ORD FR0000121014 1,75 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,47 %
LINDE ORD IE00BZ12WP82 1,28 %
SAP ORD DE0007164600 1,26 %
NOVO NORDISK ORD DK0060534915 1,23 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 1,22 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 2 août 2021 (%)

Country exposure

as of 2 août 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 4,76 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 4,42 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,80 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 3,54 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,99 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,95 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,88 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,81 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,66 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,63 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,40 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,34 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,22 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,94 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,91 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,89 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,88 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,75 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,64 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,58 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,52 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,51 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,48 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,48 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,47 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,43 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,42 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,41 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,40 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,34 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,27 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,25 %
BASF SE DE000BASF111 1,24 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,21 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,16 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,930 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,860 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,840 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,810 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,720 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,690 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,680 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,680 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,670 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,660 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,630 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,630 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,600 %
GLOBANT SA LU0974299876 0,550 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,530 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 0,530 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,510 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,510 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,490 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,470 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,460 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,450 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 0,450 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,420 %
IMCD NV NL0010801007 0,390 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,380 %
TWITTER INC US90184L1026 0,380 %
ZOOPLUS AG DE0005111702 0,370 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,370 %
AGEAS BE0974264930 0,370 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,330 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,320 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,320 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,310 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,310 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,300 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,280 %
BPOST SA BE0974268972 0,270 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,260 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,260 %
LIBERTY GLOBAL PLC-A GB00B8W67662 0,250 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,230 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,220 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,220 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,210 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,210 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,210 %
INWIDO AB SE0006220018 0,180 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,180 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,170 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,150 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,150 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,150 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,150 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,150 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,150 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,150 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,150 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,150 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,150 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,120 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,110 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0900 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,0800 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0600 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,0500 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0500 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0400 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0400 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0400 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,0400 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0300 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,0300 %
OMV AG AT0000743059 0,0200 %
DESPEGAR.COM CORP VGG273581030 0,0200 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE DE000A0JK2A8 0,0100 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0100 %
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,0100 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0100 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0100 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,0100 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0100 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0100 %
APTINYX INC US03836N1037 0,00 %
VOSSLOH AG DE0007667107 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,00 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,00 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 2 août 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 35.1%
Société Générale 29.86%
Goldman Sachs 19.48%
JP Morgan Chase Bank 15.56%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 août 2021) €103.97
AUM €342,871,244
Devise EUR
Umbrella AUM (3 août 2021) €25,347,254,606

Profil ESG

(Index 3 août 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.10
Carbon Intensity 143.05

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,33 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.