Exposition sectorielle

as of 27 mai 2020 (%)

Country exposure

as of 27 mai 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,08 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,89 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,62 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,42 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,25 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,74 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,68 %
PROSUS NV NL0013654783 2,56 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,13 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,13 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,05 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,99 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,82 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,81 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,81 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,80 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,79 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,79 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,73 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,52 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,52 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,52 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,52 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,48 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,41 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,31 %
METSO OYJ FI0009007835 1,24 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,07 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,06 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,06 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,990 %
OMV AG AT0000743059 0,980 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,980 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,890 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,880 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,880 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,870 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,870 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,870 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,860 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,860 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,860 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,850 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,830 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,830 %
WALMART INC US9311421039 0,830 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,820 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,810 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,790 %
VOPAK NL0009432491 0,790 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,760 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,730 %
VERBUND AG AT0000746409 0,710 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,700 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,700 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,700 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,700 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,680 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,680 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,680 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,640 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 0,630 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,600 %
TELADOC HEALTH INC US87918A1051 0,550 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,540 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,540 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,500 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,490 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,490 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,430 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,410 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,370 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,360 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,350 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,340 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,330 %
BASF SE DE000BASF111 0,330 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,310 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,290 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,270 %
FABEGE AB SE0011166974 0,270 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,260 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,250 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,250 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,240 %
RTL GROUP LU0061462528 0,240 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,200 %
ATEA ASA NO0004822503 0,200 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,180 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,180 %
BKW AG CH0130293662 0,180 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,170 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,160 %
REPSOL SA ES0173516115 0,130 %
AAK AB SE0011337708 0,130 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,130 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,110 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,100 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,0900 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0700 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0500 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0200 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0200 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (28 mai 2020) €77.51
AUM €285,479,255
Devise EUR
Umbrella AUM (21 mai 2020) €16,643,162,448

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,33 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.