Exposition sectorielle

as of 18 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 18 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,09 %
SAP SE DE0007164600 3,98 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,63 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,95 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,83 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,77 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,38 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,32 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,10 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 2,08 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,98 %
BASF SE DE000BASF111 1,80 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,76 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,75 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,66 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,52 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,48 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,42 %
ADOBE INC US00724F1012 1,39 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,36 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,35 %
PROSUS NV NL0013654783 1,34 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,29 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,29 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,26 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,17 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,15 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,15 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,13 %
IMCD NV NL0010801007 1,12 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,09 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,09 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,07 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,06 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 1,05 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,04 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,02 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,00 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,990 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,990 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,990 %
VOPAK NL0009432491 0,970 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,940 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,930 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,920 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,920 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,910 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,890 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,880 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,870 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,840 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,820 %
OMV AG AT0000743059 0,730 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,720 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,700 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,690 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,660 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,580 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,580 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,550 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,530 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,530 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,510 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,490 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,480 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,470 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,460 %
BKW AG CH0130293662 0,440 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,440 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,430 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,420 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,420 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,390 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,390 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,370 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,360 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,360 %
BPOST SA BE0974268972 0,360 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,350 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,350 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,330 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,320 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,310 %
BARCO N.V. BE0974362940 0,310 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,310 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,310 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,310 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,310 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,290 %
RTL GROUP LU0061462528 0,240 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,230 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,220 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,220 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,210 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,210 %
GARTNER INC US3666511072 0,200 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,190 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,180 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,160 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,160 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,160 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,140 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,140 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,130 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,120 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,120 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,120 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,120 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,110 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,110 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,110 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,110 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,0700 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0600 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,0600 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0500 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0500 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0400 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0400 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0300 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,0300 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,0300 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,0300 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0200 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0200 %
BLACKBAUD INC US09227Q1004 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0100 %
L BRANDS INC US5017971046 0,0100 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100 %
UNIFI INC US9046772003 0,0100 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0100 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
SJW GROUP US7843051043 0,0100 %
ORIGIN BANCORP INC US68621T1025 0,0100 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 sept. 2020) €78.25
AUM €283,082,827
Devise EUR
Umbrella AUM (18 sept. 2020) €18,927,567,333

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,33 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.