Exposition sectorielle

as of 14 nov. 2019 (%)

Country exposure

as of 14 nov. 2019 (%)

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Nom ISIN Pondération
BASF SE DE000BASF111 2,75 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,74 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,54 %
SAP SE DE0007164600 2,50 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,35 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,32 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,17 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,14 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,77 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,67 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,60 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,58 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,56 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,52 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,49 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,48 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,44 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,28 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,26 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,24 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,23 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,23 %
UCB SA BE0003739530 1,23 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,22 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,22 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,21 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,19 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 1,17 %
ZOETIS INC US98978V1035 1,16 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,16 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,16 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,16 %
AGEAS BE0974264930 1,13 %
SIENTRA INC US82621J1051 1,11 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,11 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,09 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,09 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,06 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,05 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,05 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,03 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 1,02 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,01 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,01 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,990 %
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 0,930 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,920 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,850 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,830 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,790 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,760 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,750 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,740 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,730 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,710 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,700 %
BKW AG CH0130293662 0,690 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,680 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,680 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,670 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,670 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,640 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,630 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,620 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,600 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,600 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,590 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,580 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,570 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,570 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,570 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,560 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,530 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,520 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,500 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,500 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,460 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,450 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,440 %
YANDEX NV-A NL0009805522 0,420 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,410 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,410 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,410 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,410 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,400 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,390 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,390 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,390 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,380 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,380 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,380 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,370 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,360 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,340 %
GALENICA AG CH0360674466 0,330 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,330 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,330 %
VOPAK NL0009432491 0,300 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,280 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,250 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,250 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,240 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,240 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,220 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,220 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,190 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,160 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,130 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,110 %
REPSOL SA ES0173516115 0,100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0700 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0500 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0300 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0200 %
AEGON NV NL0000303709 0,0200 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0100 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0100 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100 %
PUMA SE DE0006969603 0,0100 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
RWE AG DE0007037129 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (15 nov. 2019) €87.31
AUM €240,815,412
Devise EUR

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