Country exposure

as of 16 janv. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
DUFRY AG-REG CH0023405456 4,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,80 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 3,73 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,38 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,24 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,18 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,16 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,13 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,02 %
WIX.COM LTD IL0011301780 1,98 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,97 %
NEWMONT CORP US6516391066 1,94 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,93 %
FORTIS INC CA3495531079 1,90 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,89 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,89 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,87 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 1,87 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,87 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,87 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,86 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,84 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 1,83 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,69 %
ORIOR AG CH0111677362 1,63 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,61 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,40 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,38 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,37 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 1,27 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,27 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 1,26 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,24 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,23 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,22 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,21 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,17 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,17 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,15 %
OMV AG AT0000743059 1,14 %
PRECISION DRILLING CORP CA74022D3085 1,14 %
BASF SE DE000BASF111 1,13 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,13 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,12 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,930 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,890 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,820 %
KKR CO INC -A US48251W1045 0,760 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,700 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,680 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,640 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,630 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,620 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,620 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,580 %
UCB SA BE0003739530 0,570 %
RWE AG DE0007037129 0,560 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,540 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,530 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,520 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,520 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,500 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,490 %
AAK AB SE0011337708 0,490 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,470 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,460 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,440 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,430 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,420 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,400 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,390 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,380 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,380 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,380 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,380 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,370 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,350 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,350 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,350 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,340 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,320 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,310 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,310 %
SOFINA BE0003717312 0,290 %
AGEAS BE0974264930 0,290 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,280 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,280 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,150 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0800 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Code Bloomberg Benchmark SXO6R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 janv. 2020) €228.72
AUM €3,232,992
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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