Exposition sectorielle

as of 16 oct. 2019 (%)

Country exposure

as of 16 oct. 2019 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 4,06 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,87 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,53 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 2,13 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,03 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,83 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,74 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,74 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,65 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,62 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,59 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,59 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,58 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,57 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,57 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,57 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,56 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,55 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 1,55 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,52 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,51 %
TRYG A/S DK0060636678 1,49 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,49 %
GALENICA AG CH0360674466 1,47 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,46 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,46 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,44 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,43 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,41 %
AAK AB SE0011337708 1,37 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,24 %
REPSOL SA ES0173516115 1,20 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,20 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,19 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 1,15 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,15 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,15 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,13 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,12 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 1,11 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,11 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,11 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,11 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 1,05 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,04 %
BASF SE DE000BASF111 0,970 %
OMV AG AT0000743059 0,940 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,880 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,880 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,870 %
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE CA2499061083 0,850 %
BANK OF MONTREAL CA0636711016 0,850 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,840 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,820 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,820 %
TALLGRASS ENERGY LP-CLASS A US8746961072 0,820 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,800 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,780 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,780 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,760 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,750 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,750 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,750 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,750 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,740 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,730 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,730 %
ENDESA SA ES0130670112 0,710 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,700 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,660 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,640 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,560 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,520 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,460 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,420 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,420 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,400 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,380 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,380 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,360 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,350 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,320 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,250 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,250 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,230 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,220 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,200 %
CANCOM AG DE0005419105 0,200 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,190 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,180 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,180 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,170 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,170 %
DSV PANALPINA A/S DK0060079531 0,170 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,160 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,160 %
MOWI ASA NO0003054108 0,160 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,140 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,140 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,140 %
AEGON NV NL0000303709 0,130 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,130 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,130 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,130 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,130 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,130 %
PUMA SE DE0006969603 0,130 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,130 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,130 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,130 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,120 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,120 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,120 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,120 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,120 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,110 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,0900 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0100 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 oct. 2019) €84.65
AUM €7,182,080
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.