Exposition sectorielle

as of 3 juin 2020 (%)

Country exposure

as of 3 juin 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,93 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,88 %
PROSUS NV NL0013654783 2,72 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,68 %
VERBUND AG AT0000746409 2,64 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,44 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 2,33 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,21 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,90 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,81 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,79 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,75 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,71 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,69 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,68 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,66 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,66 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,65 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,63 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,62 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,60 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,60 %
IMCD NV NL0010801007 1,59 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,59 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,58 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,47 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,25 %
ADOBE INC US00724F1012 1,17 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,11 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,06 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,04 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,940 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,890 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,880 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,870 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,860 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,850 %
OMV AG AT0000743059 0,810 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,800 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,790 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,790 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,750 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,740 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,730 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,730 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,710 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,690 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,680 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,670 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,670 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,660 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,660 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,650 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,640 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,630 %
GIMV NV BE0003699130 0,620 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,620 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,610 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,610 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,610 %
FOOT LOCKER INC US3448491049 0,580 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,580 %
GARTNER INC US3666511072 0,570 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,560 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,550 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,530 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,520 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,520 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,520 %
VOPAK NL0009432491 0,510 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,510 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,510 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,500 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,490 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,490 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,480 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,480 %
BASF SE DE000BASF111 0,470 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,470 %
MATAS A/S DK0060497295 0,470 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,460 %
CANCOM AG DE0005419105 0,450 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,450 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,450 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,410 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,400 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,380 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,370 %
BRF SA-ADR US10552T1079 0,360 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,330 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,300 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,290 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,280 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,250 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,250 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,250 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,250 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,240 %
FONAR CORP US3444374058 0,230 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,230 %
ARGENX SE NL0010832176 0,200 %
MOWI ASA NO0003054108 0,180 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,170 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,160 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,160 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,150 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,150 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,150 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,150 %
AAK AB SE0011337708 0,150 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,130 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,120 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,120 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,120 %
INWIDO AB SE0006220018 0,110 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,110 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,110 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,110 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,110 %
ATEA ASA NO0004822503 0,110 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,110 %
FAGRON BE0003874915 0,100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,100 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0200 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Code Bloomberg Benchmark SXO8R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (4 juin 2020) €91.89
AUM €3,617,938
Devise EUR
Umbrella AUM (4 juin 2020) €17,169,435,455

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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