Country exposure

as of 27 mars 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 27 mars 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,93 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,66 %
SAP SE DE0007164600 2,66 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,51 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 2,30 %
RTL GROUP LU0061462528 2,18 %
REPSOL SA ES0173516115 2,14 %
GALENICA AG CH0360674466 2,08 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,96 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,86 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,78 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,72 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,69 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,67 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,67 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,65 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,64 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,63 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,63 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,59 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,58 %
AURUBIS AG DE0006766504 1,57 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,53 %
BASF SE DE000BASF111 1,52 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,51 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,47 %
VOPAK NL0009432491 1,45 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,41 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,35 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,29 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,27 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,26 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,25 %
IMCD NV NL0010801007 1,25 %
BASF SE DE000BASF111 1,23 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,20 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,20 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,17 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,12 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,08 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,06 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,06 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,01 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,920 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,890 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,770 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,750 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,750 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,710 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,690 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,650 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,630 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,620 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,610 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,610 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,610 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,610 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,610 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,600 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,590 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,590 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,580 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,580 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,570 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,550 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,550 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,550 %
AAK AB SE0011337708 0,540 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,540 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,540 %
MYLAN NV NL0011031208 0,540 %
BKW AG CH0130293662 0,540 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,530 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,510 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,510 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,490 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,480 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,480 %
VERBUND AG AT0000746409 0,470 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,460 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,460 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,460 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,430 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,430 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,420 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,410 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,400 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,390 %
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 0,380 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,380 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,370 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,370 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,360 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,360 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,340 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,340 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,300 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,300 %
DFDS A/S DK0060655629 0,250 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,170 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,170 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,130 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0900 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0800 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0500 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Code Bloomberg Benchmark SXORR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 mars 2020) €150.36
AUM €2,467,590
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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