Country exposure

as of 31 juil. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 31 juil. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,79 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,26 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 3,11 %
VOPAK NL0009432491 3,04 %
UMICORE BE0974320526 2,09 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,76 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,74 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,68 %
OMV AG AT0000743059 1,54 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,54 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,54 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,53 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,52 %
SACYR SA ES0182870214 1,49 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,48 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,43 %
EVN AG AT0000741053 1,38 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,35 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,35 %
GARTNER INC US3666511072 1,35 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,34 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,30 %
POSTNL NV NL0009739416 1,28 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,27 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,26 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,25 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,24 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,24 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,24 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,23 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,22 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,21 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,21 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,21 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,12 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,10 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,07 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 1,04 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,950 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,940 %
PROSUS NV NL0013654783 0,930 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,930 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,920 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,900 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,890 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,870 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,830 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,740 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,740 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,740 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,730 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,720 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,710 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,700 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,700 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,690 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,680 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,670 %
SAP SE DE0007164600 0,660 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,650 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,640 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,630 %
ADOBE INC US00724F1012 0,630 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,600 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,590 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,570 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,560 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,530 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,530 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,500 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,500 %
RTL GROUP LU0061462528 0,500 %
STABILUS SA LU1066226637 0,480 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,470 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,470 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,460 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,460 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,450 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,440 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,440 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,430 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,430 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,420 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,410 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,410 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,390 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,390 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,390 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,390 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,360 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,340 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,330 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,310 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,300 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,300 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,290 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,290 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,290 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,280 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,280 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,280 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,280 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,270 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,270 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,270 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,250 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,250 %
FONAR CORP US3444374058 0,250 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,240 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,220 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,190 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,180 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,170 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,140 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,140 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,140 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,120 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,120 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,100 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,100 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0900 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0700 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0700 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0700 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0700 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0500 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0500 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0500 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0400 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Code Bloomberg Benchmark SXORR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 août 2020) €176.92
AUM €7,376,450
Devise EUR
Umbrella AUM (28 juil. 2020) €18,046,418,617

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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