Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 2 avr. 2020 (%)

Country exposure

as of 2 avr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
MERCK KGAA DE0006599905 3,22 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 2,57 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,37 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,33 %
VOPAK NL0009432491 2,06 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,01 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,01 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,64 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,64 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 1,63 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,61 %
AAK AB SE0011337708 1,58 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,57 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,57 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,56 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,56 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,56 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,52 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,50 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,47 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,43 %
SAP SE DE0007164600 1,43 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,41 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 1,37 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,36 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,33 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,32 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,30 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,25 %
CANCOM AG DE0005419105 1,24 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,17 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,14 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,13 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,13 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,12 %
Corbion NV NL0010583399 1,11 %
SONAE PTSON0AM0001 1,10 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,04 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,04 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,02 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,970 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,960 %
CINCINNATI BELL INC US1718715022 0,960 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,950 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,940 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,940 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,940 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,900 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,890 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,890 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,870 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,860 %
PROTHENA CORP PLC IE00B91XRN20 0,850 %
AEGON NV NL0000303709 0,840 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,780 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,780 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,780 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,770 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,770 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,760 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,760 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,750 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,750 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,750 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,740 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,700 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,670 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,650 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,650 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,640 %
BASF SE DE000BASF111 0,600 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,600 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,590 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,570 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,560 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,550 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,550 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,530 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,530 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,500 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,450 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,450 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,440 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,430 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,380 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,370 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,360 %
VERBUND AG AT0000746409 0,360 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,350 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,350 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,340 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,330 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 0,330 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,310 %
LANXESS AG DE0005470405 0,310 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,310 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,310 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,300 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,300 %
OMV AG AT0000743059 0,290 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,260 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,250 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,200 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,190 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,160 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,140 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,130 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,120 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 avr. 2020) €429.46
AUM €1,747,477
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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