Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 20 févr. 2020 (%)

Country exposure

as of 20 févr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
MERCK KGAA DE0006599905 2,71 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,19 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 2,14 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 2,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,89 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,56 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 1,56 %
AAK AB SE0011337708 1,53 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,50 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,49 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,49 %
SAP SE DE0007164600 1,46 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,43 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,39 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,37 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,36 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,36 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,34 %
CANCOM AG DE0005419105 1,29 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,27 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,26 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,22 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,21 %
Corbion NV NL0010583399 1,19 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,18 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,14 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 1,14 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,14 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,12 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,10 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,08 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,08 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,07 %
SONAE PTSON0AM0001 1,06 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,05 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 1,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,05 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,05 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 1,03 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,02 %
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 1,01 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,990 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,970 %
DAVITA INC US23918K1088 0,970 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,970 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,960 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,950 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,900 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,900 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,860 %
VOPAK NL0009432491 0,860 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,850 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,800 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,800 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,790 %
ORIOR AG CH0111677362 0,790 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,770 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,770 %
RWE AG DE0007037129 0,770 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,750 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,750 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,750 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,740 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,720 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,690 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,690 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,690 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,690 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,690 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,680 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,680 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,680 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,680 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,670 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,640 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,640 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,640 %
AZUL SA-ADR US05501U1060 0,630 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,610 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,600 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,600 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,590 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,570 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,540 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,540 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,540 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,520 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,510 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,480 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,480 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,460 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,460 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,450 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,450 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,440 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,430 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,420 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,410 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,410 %
AEGON NV NL0000303709 0,410 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,400 %
VERBUND AG AT0000746409 0,390 %
LANXESS AG DE0005470405 0,380 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,360 %
CINCINNATI BELL INC US1718715022 0,320 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,320 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,310 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,250 %
BASF SE DE000BASF111 0,220 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,180 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,160 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,150 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,150 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,150 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,100 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,100 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0600 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 févr. 2020) €547.40
AUM €2,227,368
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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