Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 des expositions au 8 janv. 2021 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| BP ORD | GB0007980591 | 18,91 % |
| TOTAL ORD | FR0000120271 | 18,40 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS ORD | DK0010268606 | 13,68 % |
| ENI ORD | IT0003132476 | 8,14 % |
| NESTE ORD | FI0009013296 | 6,88 % |
| SIEMENS ENERGY N ORD | DE000ENER6Y0 | 5,65 % |
| EQUINOR ORD | NO0010096985 | 5,56 % |
| REPSOL ORD | ES0173516115 | 4,42 % |
| SNAM ORD | IT0003153415 | 3,43 % |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD | ES0143416115 | 2,99 % |
Fund components
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 4,54 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 3,66 % |
| OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 3,34 % |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | ES0143416115 | 2,97 % |
| ARCADIS NV | NL0006237562 | 2,85 % |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 2,50 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,16 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 2,10 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,95 % |
| CFE | BE0003883031 | 1,90 % |
| EQT CORP | US26884L1098 | 1,86 % |
| VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 1,73 % |
| TOMTOM | NL0013332471 | 1,71 % |
| CIMAREX ENERGY CO | US1717981013 | 1,71 % |
| RECTICEL | BE0003656676 | 1,65 % |
| KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 1,64 % |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,62 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,61 % |
| FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 1,61 % |
| DAETWYLER HOLDING AG-BR | CH0030486770 | 1,61 % |
| WESTROCK CO | US96145D1054 | 1,57 % |
| SFS GROUP AG | CH0239229302 | 1,56 % |
| FLIR SYSTEMS INC | US3024451011 | 1,55 % |
| FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 1,54 % |
| AAREAL BANK AG | DE0005408116 | 1,53 % |
| PETIQ INC | US71639T1060 | 1,52 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,52 % |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,48 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,48 % |
| KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 1,31 % |
| HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 1,31 % |
| TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 1,28 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,24 % |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0011693600 | 1,24 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 1,23 % |
| ACCELL GROUP | NL0009767532 | 1,18 % |
| INTERTRUST NV | NL0010937058 | 1,16 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,15 % |
| NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 1,15 % |
| ST GALLER KANTONALBANK A-REG | CH0011484067 | 1,12 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,11 % |
| SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 1,10 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,05 % |
| CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,01 % |
| EPIROC AB-B | SE0011166941 | 1,00 % |
| INTERROLL HOLDING AG-REG | CH0006372897 | 0,930 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,890 % |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,890 % |
| KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,870 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,600 % |
| BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,600 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,580 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,550 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,460 % |
| ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,400 % |
| SIXT AG - PRFD | DE0007231334 | 0,380 % |
| THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 0,380 % |
| STABILUS SA | LU1066226637 | 0,370 % |
| BOBST GROUP AG-REG | CH0012684657 | 0,370 % |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,370 % |
| BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,370 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,370 % |
| BASIC-FIT NV | NL0011872650 | 0,370 % |
| SPAREBANK 1 SR BANK ASA | NO0010631567 | 0,370 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,370 % |
| VONTOBEL HOLDING AG-REG | CH0012335540 | 0,370 % |
| METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 0,370 % |
| BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,360 % |
| NOBINA AB | SE0007185418 | 0,360 % |
| GURIT HOLDING AG-BR | CH0008012236 | 0,360 % |
| SPAR NORD BANK A/S | DK0060036564 | 0,360 % |
| ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 0,360 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,350 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,350 % |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,340 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,330 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,320 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,320 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,280 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0060027142 | 0,280 % |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,270 % |
| EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. | BE0003820371 | 0,270 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,260 % |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,250 % |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,240 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,240 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,230 % |
| ADECOAGRO SA | LU0584671464 | 0,210 % |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,200 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,200 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,200 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,200 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,200 % |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,180 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,170 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,170 % |
| F-SECURE OYJ | FI0009801310 | 0,170 % |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,160 % |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,160 % |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 0,160 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,160 % |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,150 % |
| VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,150 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,150 % |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,150 % |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 0,150 % |
| STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE | FI0009000251 | 0,150 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,140 % |
| SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM | PTSEM0AM0004 | 0,130 % |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,130 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,130 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,120 % |
| SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,120 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,120 % |
| 1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,120 % |
| LEONTEQ AG | CH0190891181 | 0,110 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,110 % |
| KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 0,0900 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 0,0900 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,0900 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0800 % |
| HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,0800 % |
| CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,0800 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,0800 % |
| BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,0600 % |
| KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,0500 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0500 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,0500 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS | SE0007100607 | 0,0400 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0200 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,0100 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,00 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14 janv. 2021 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Goldman Sachs | 47.02% |
| JP Morgan Chase Bank | 39.47% |
| Société Générale | 8.19% |
| Morgan Stanley | 5.33% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XEPS GY |
| ISIN | IE00B5MTWH09 |
| Code Bloomberg Benchmark | SXOER |
| Frais de gestion | 0,30 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (15 janv. 2021) | €164.64 |
| AUM | €7,871,663 |
| Devise | EUR |
| Umbrella AUM (15 janv. 2021) | €20,326,782,462 |
ESG Characteristics
(Index 15 janv. 2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.01 |
| Carbon Intensity | 241.05 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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