Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 8 janv. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 janv. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 8 janv. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
BP ORD GB0007980591 18,91 %
TOTAL ORD FR0000120271 18,40 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0010268606 13,68 %
ENI ORD IT0003132476 8,14 %
NESTE ORD FI0009013296 6,88 %
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 5,65 %
EQUINOR ORD NO0010096985 5,56 %
REPSOL ORD ES0173516115 4,42 %
SNAM ORD IT0003153415 3,43 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD ES0143416115 2,99 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 14 janv. 2021 (%)

Country exposure

as of 14 janv. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,54 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,66 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 3,34 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 2,97 %
ARCADIS NV NL0006237562 2,85 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,50 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,16 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 2,10 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,95 %
CFE BE0003883031 1,90 %
EQT CORP US26884L1098 1,86 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 1,73 %
TOMTOM NL0013332471 1,71 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 1,71 %
RECTICEL BE0003656676 1,65 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,64 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,62 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,61 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,61 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,61 %
WESTROCK CO US96145D1054 1,57 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,56 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 1,55 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,54 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,53 %
PETIQ INC US71639T1060 1,52 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,52 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,48 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,48 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,31 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,31 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,28 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,24 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,24 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,23 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,18 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,16 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,15 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 1,15 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,12 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,11 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,10 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,05 %
CAIXABANK SA ES0140609019 1,01 %
EPIROC AB-B SE0011166941 1,00 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,930 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,890 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,890 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,870 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,600 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,600 %
SAP SE DE0007164600 0,580 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,550 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,460 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,400 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,380 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,380 %
STABILUS SA LU1066226637 0,370 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,370 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,370 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,370 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,370 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,370 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,370 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,370 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,370 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,370 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,360 %
NOBINA AB SE0007185418 0,360 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,360 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,360 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,360 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,350 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,350 %
BASF SE DE000BASF111 0,340 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,330 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,320 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,320 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,280 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,280 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,270 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,270 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,260 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,250 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,240 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,240 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,230 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,210 %
OMV AG AT0000743059 0,200 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,200 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,200 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,180 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,170 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,170 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,170 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,160 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,160 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,150 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,150 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,150 %
AAK AB SE0011337708 0,140 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,130 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,130 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,130 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,120 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,120 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,120 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,120 %
LEONTEQ AG CH0190891181 0,110 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,110 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0900 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0900 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0800 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0800 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0800 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0800 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0600 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0500 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,0400 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 14 janv. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 47.02%
JP Morgan Chase Bank 39.47%
Société Générale 8.19%
Morgan Stanley 5.33%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (15 janv. 2021) €164.64
AUM €7,871,663
Devise EUR
Umbrella AUM (15 janv. 2021) €20,326,782,462

ESG Characteristics

(Index 15 janv. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.01
Carbon Intensity 241.05

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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