Exposition sectorielle

as of 15 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 15 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 5,44 %
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG-BR AT0000A18XM4 5,24 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 5,17 %
3M CO US88579Y1010 3,09 %
CIGNA CORP US1255231003 3,06 %
TALLGRASS ENERGY LP-CLASS A US8746961072 2,94 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 2,88 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 2,61 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 2,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,59 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,59 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 2,59 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,58 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,57 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,57 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,55 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,55 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,55 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 2,51 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 2,49 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 2,33 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 2,04 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 2,02 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,65 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 1,43 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,25 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,19 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,15 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,15 %
ARAVIVE INC US03890D1081 1,12 %
VOLKERWESSELS NL0012294466 1,04 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,03 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 0,900 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,730 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,610 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,600 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,580 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,570 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,550 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,550 %
AAK AB SE0011337708 0,530 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,520 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,510 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,500 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,500 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,500 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,500 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,470 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,460 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,450 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,440 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,410 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,380 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,370 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,370 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,370 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,370 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,370 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,360 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,360 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,360 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,340 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,330 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,310 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,310 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,290 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,270 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,250 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,250 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,240 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,240 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,240 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,240 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,230 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,210 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,210 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,190 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,190 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,180 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,180 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,180 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,180 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,180 %
CANCOM AG DE0005419105 0,170 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,170 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,160 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,160 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,160 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,150 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,130 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,120 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,120 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,110 %
IMCD NV NL0010801007 0,0900 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0700 %
STABILUS SA LU1066226637 0,0700 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Code Bloomberg Benchmark SXO4R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 janv. 2020) €478.31
AUM €4,417,175
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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