Exposition sectorielle

as of 1 avr. 2020 (%)

Country exposure

as of 1 avr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
INDUS HOLDING AG DE0006200108 6,65 %
IMCD NV NL0010801007 5,44 %
VOPAK NL0009432491 5,20 %
KONE OYJ-B FI0009013403 4,73 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 4,40 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 3,71 %
TOMTOM NL0013332471 3,64 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 3,63 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,35 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 3,06 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 2,98 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,94 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,77 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,74 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 2,52 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,36 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,29 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 2,22 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,75 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,36 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,31 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,26 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,16 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,14 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,02 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,01 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,960 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,860 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,850 %
PEAB AB SE0000106205 0,830 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,810 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,770 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,720 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,610 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,490 %
DFDS A/S DK0060655629 0,460 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,450 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,430 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,430 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,430 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,420 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,410 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,410 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,410 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,400 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,400 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,390 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,390 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,370 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,370 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,370 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,360 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,350 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,340 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,330 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,330 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,330 %
OMV AG AT0000743059 0,330 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,330 %
AAK AB SE0011337708 0,320 %
CENTURYLINK INC US1567001060 0,310 %
SONAE PTSON0AM0001 0,310 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,310 %
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,310 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,300 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 0,300 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,290 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,290 %
MOWI ASA NO0003054108 0,290 %
VERBUND AG AT0000746409 0,280 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,270 %
JONES LANG LASALLE INC US48020Q1076 0,270 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,270 %
AMERESCO INC-CL A US02361E1082 0,270 %
ALCOA CORP US0138721065 0,270 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,270 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,260 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,260 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,260 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,250 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,250 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,230 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,230 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,230 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,210 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,210 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,210 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,200 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,200 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,190 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,170 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,160 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,160 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,150 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,140 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,140 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,0500 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0400 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0200 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Code Bloomberg Benchmark SXO4R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (2 avr. 2020) €377.13
AUM €3,359,459
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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