Exposition sectorielle

as of 22 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 4,27 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,63 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,46 %
CECONOMY AG DE0007257503 2,12 %
IMCD NV NL0010801007 1,94 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,92 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,88 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,87 %
SAP SE DE0007164600 1,86 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,85 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,81 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,80 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,79 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,77 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,76 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,75 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,75 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,73 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,73 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,71 %
AAK AB SE0011337708 1,70 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,67 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,66 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,66 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,64 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,64 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,63 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,63 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,63 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,62 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,62 %
NORDEX SE DE000A0D6554 1,58 %
ARGENX SE NL0010832176 1,58 %
BEIJER REF AB SE0011116508 1,52 %
OMV AG AT0000743059 1,51 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,50 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,48 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,47 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,47 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,43 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,43 %
VOPAK NL0009432491 1,41 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,33 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,28 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,24 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,20 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,11 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,10 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,980 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,940 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,900 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,840 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,630 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,570 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,570 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,530 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,530 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,520 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,520 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,450 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,440 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,340 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,340 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,300 %
STABILUS SA LU1066226637 0,290 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,290 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,290 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,290 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,260 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,230 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,220 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,210 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,190 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,190 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,190 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,170 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,170 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,160 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,160 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,160 %
AEGON NV NL0000303709 0,150 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,150 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,150 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,150 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,150 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,150 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,150 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,140 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
ADOBE INC US00724F1012 0,140 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,140 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,140 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,140 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,140 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,140 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,130 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,130 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,130 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,120 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,120 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,120 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,120 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,110 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,110 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,110 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,100 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0700 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0600 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0500 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0400 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0400 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0400 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0400 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0400 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0300 %
DFDS A/S DK0060655629 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0300 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0300 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0300 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0300 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0300 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 22 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 54.21%
JP Morgan Chase Bank 37.62%
Goldman Sachs 4.36%
Société Générale 3.81%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Code Bloomberg Benchmark SXOPR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (23 oct. 2020) €339.12
AUM €13,607,347
Devise EUR
Umbrella AUM (23 oct. 2020) €18,641,129,252

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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