Description du produit

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF a pour objectif de fournir, à la hausse comme à la baisse, la performance de S&P SmallCap 600 Index, nette des frais.

L'indice S&P SmallCap 600 Index est un indice financier offrant une exposition aux actions américaines de petite capitalisation, pondérées par la capitalisation boursière du flottant. L'indice est revu tous les trimestres et rebalancé tous les six mois.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes réinvestis
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 29 janv. 2019
Parts en circulation 111 983
Bourse de cotation London Stock Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland (Institutional only), Sweden, United Kingdom, Portugal, Spain
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Réplication physique avec overlay de swap
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 November
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 92,8700
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Gestionnaire
de portefeuilles
Assenagon Asset Management S.A.
Administrateur du fonds Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited

Informations clés

Code Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Code Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 mai 2020) $34.08
AUM $3,816,522
Devise USD
Umbrella AUM (21 mai 2020) $18,210,116,192

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés : aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.
 
Risque lié aux actions : Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l’effet de facteurs extérieurs.
 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.