Country exposure

as of 15 janv. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 janv. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
3M CO US88579Y1010 4,30 %
OLD NATIONAL BANCORP US6800331075 4,22 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 3,97 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 3,21 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 2,78 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,46 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 2,13 %
LEAR CORP US5218652049 2,10 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 2,06 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 2,01 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,93 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,91 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,88 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,88 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 1,87 %
SAP SE DE0007164600 1,87 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 1,87 %
TALLGRASS ENERGY LP-CLASS A US8746961072 1,85 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 1,85 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 1,81 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 1,73 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,62 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,54 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 1,53 %
DNB ASA NO0010031479 1,50 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,48 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 1,48 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 1,48 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 1,43 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,37 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,32 %
CARMAX INC US1431301027 1,32 %
AKORN INC US0097281069 1,24 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,23 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,21 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,20 %
DSP GROUP INC US23332B1061 1,00 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,940 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,920 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,910 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,900 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,840 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,740 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,740 %
RBB BANCORP US74930B1052 0,720 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,640 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,630 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,630 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,620 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,610 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,600 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,600 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,600 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,590 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,590 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,580 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,570 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,560 %
ORIOR AG CH0111677362 0,540 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,540 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,520 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,500 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,490 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,490 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,450 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,450 %
COMPASS MINERALS INTERNATION US20451N1019 0,440 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,380 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,370 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,370 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,370 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,350 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,350 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,330 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,310 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,300 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,300 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,290 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,280 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,280 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,240 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,230 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,230 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,210 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,200 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,200 %
CANCOM AG DE0005419105 0,190 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,190 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,160 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,150 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0900 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0900 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0800 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0700 %
UCB SA BE0003739530 0,0600 %
PUMA SE DE0006969603 0,0600 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0500 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0300 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0300 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0200 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0200 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100 %
AEGON NV NL0000303709 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0100 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
RTL GROUP LU0061462528 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Code Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 janv. 2020) $45.51
AUM $14,743,425
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés : aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.
 
Risque lié aux actions : Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l’effet de facteurs extérieurs.
 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.