Country exposure

as of 21 mai 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 21 mai 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 6,35 %
SYSCO CORP US8718291078 5,58 %
PHOTRONICS INC US7194051022 4,27 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 3,64 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 3,25 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 3,15 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,12 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 3,08 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 2,92 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 2,91 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 2,71 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 2,46 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 2,07 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 1,91 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 1,69 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 1,67 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,65 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,65 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,60 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 1,57 %
ACCIONA SA ES0125220311 1,48 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,46 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 1,29 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,24 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,19 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,19 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 1,16 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,12 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 1,06 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,03 %
CALAMP CORP US1281261099 1,02 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,910 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,880 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,840 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,840 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,840 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,830 %
FABEGE AB SE0011166974 0,830 %
ATEA ASA NO0004822503 0,830 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,830 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,830 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,830 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,820 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,810 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,790 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,780 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,760 %
CANCOM AG DE0005419105 0,750 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,680 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,670 %
FONAR CORP US3444374058 0,640 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,630 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,620 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,610 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,600 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,590 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,580 %
MOWI ASA NO0003054108 0,520 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,520 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,410 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,400 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,350 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,310 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,260 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,230 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,200 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,190 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,190 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,190 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,190 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,180 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,180 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,180 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,180 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,180 %
MATAS A/S DK0060497295 0,180 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 0,180 %
INWIDO AB SE0006220018 0,180 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,180 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,180 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,180 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,180 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,180 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,180 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,180 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,180 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,180 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,170 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,170 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,170 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,170 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,160 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,130 %
AKORN INC US0097281069 0,130 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,110 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,0900 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0900 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0600 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0600 %
RWE AG DE0007037129 0,0500 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0500 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0400 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0400 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0400 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0300 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0300 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0300 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,0300 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0200 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0200 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0200 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0200 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0200 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0100 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0100 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0100 %
AMETEK INC US0311001004 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0100 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100 %
NEWMARKET CORP US6515871076 0,0100 %
TELUS CORP CA87971M1032 0,0100 %
VOPAK NL0009432491 0,0100 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,0100 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0100 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0100 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP US02208R1068 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100 %
CHILDREN'S PLACE INC/THE US1689051076 0,0100 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,0100 %
APERGY CORP US03755L1044 0,0100 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0100 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0100 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,0100 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,0100 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100 %
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,0100 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,0100 %
BASF SE DE000BASF111 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0100 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,0100 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0100 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0100 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0100 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
ACERINOX SA ES0132105018 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0100 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0100 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0100 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0100 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0100 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,0100 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,0100 %
CTS CORP US1265011056 0,0100 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0100 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,0100 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,00 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Code Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 mai 2020) $34.08
AUM $3,816,522
Devise USD
Umbrella AUM (21 mai 2020) $18,210,116,192

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