Country exposure

as of 26 juin 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 juin 2020 (%)

Top 10 des expositions au 26 juin 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
MOMENTA PHARMACEUTICALS ORD US60877T1007 0,71 %
WINGSTOP ORD US9741551033 0,65 %
EXPONENT ORD US30214U1025 0,64 %
NEOGEN ORD US6404911066 0,63 %
TOPBUILD ORD US89055F1030 0,58 %
POWER INTEGRATIONS ORD US7392761034 0,57 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS ORD US29089Q1058 0,55 %
AGREE REALTY REIT ORD US0084921008 0,55 %
FOX FACTORY HOLDING ORD US35138V1026 0,53 %
SIMPSON MANUF ORD US8290731053 0,52 %

Informations clés

Code Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Code Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 sept. 2020) $36.86
AUM $2,339,916
Devise USD
Umbrella AUM (25 sept. 2020) $21,505,146,138

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés : aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.
 
Risque lié aux actions : Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l’effet de facteurs extérieurs.
 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.