Exposition sectorielle

as of 4 août 2020 (%)

Country exposure

as of 4 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 5,50 %
ADOBE INC US00724F1012 4,58 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,37 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 4,24 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 4,01 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,83 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,80 %
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 2,72 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,68 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,39 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,36 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 2,14 %
UMICORE BE0974320526 1,81 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,74 %
EVERGY INC US30034W1062 1,73 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,47 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 1,45 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,35 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,30 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,22 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,22 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,22 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,21 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,21 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,19 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,17 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,11 %
AEGON NV NL0000303709 1,11 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,10 %
SAP SE DE0007164600 1,07 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,04 %
ALLSTATE CORP US0200021014 1,03 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,970 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,900 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,860 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,830 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,830 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,790 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,770 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,760 %
COPART INC US2172041061 0,760 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,750 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,730 %
QORVO INC US74736K1016 0,720 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,610 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,600 %
SVMK INC US78489X1037 0,600 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,600 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,600 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,570 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,550 %
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,540 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,540 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,530 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,530 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,520 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,520 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,520 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,510 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,480 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,470 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,390 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,370 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,360 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,360 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,360 %
ALCOA CORP US0138721065 0,350 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,350 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,340 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,330 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,320 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,280 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,280 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,280 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,280 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,280 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,270 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,270 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,270 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,270 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,270 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,270 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,270 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,260 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,260 %
US BANCORP US9029733048 0,260 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,210 %
ANTHEM INC US0367521038 0,210 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,210 %
SANMINA CORP US8010561020 0,210 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,200 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,200 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,200 %
TEGNA INC US87901J1051 0,180 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,170 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,170 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,160 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,160 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,160 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,150 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,150 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,150 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,150 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,140 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,140 %
INSTALLED BUILDING PRODUCTS US45780R1014 0,140 %
CTS CORP US1265011056 0,130 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,130 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,120 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,110 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0900 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0800 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0700 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,0700 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0700 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,0700 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0700 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0600 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0600 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0600 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,0500 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0500 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500 %
WERNER ENTERPRISES INC US9507551086 0,0400 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0400 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,0400 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0400 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0400 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0400 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0400 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0400 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0400 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0400 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,0400 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0400 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0300 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,0300 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
HOMETRUST BANCSHARES INC US4378721041 0,0300 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,0300 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0300 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0200 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0200 %
COHU INC US1925761066 0,0200 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,0100 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,0100 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0100 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0100 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0100 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,0100 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,00 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Code Bloomberg Benchmark SPTR500N
Frais de gestion 0,05 %
NAV (5 août 2020) $31.00
AUM $10,061,719,535
Devise USD
Umbrella AUM (5 août 2020) $21,994,001,222

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