Exposition sectorielle

as of 16 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 janv. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
APPLE INC US0378331005 5,80 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 5,69 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 5,56 %
PEPSICO INC US7134481081 5,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,17 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,92 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 2,91 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,90 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 2,74 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 2,73 %
SAP SE DE0007164600 2,68 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,58 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 2,05 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,02 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 1,97 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,95 %
PACCAR INC US6937181088 1,93 %
ARCONIC INC US03965L1008 1,87 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,75 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,71 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,71 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,62 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,59 %
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 1,56 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,34 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,28 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,21 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 1,06 %
ALTICE NV - A NL0011333752 1,04 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,03 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,02 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,00 %
LKQ CORP US5018892084 0,980 %
AFLAC INC US0010551028 0,980 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,950 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,930 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,850 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,800 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,800 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,780 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,770 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,750 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,720 %
CINTAS CORP US1729081059 0,710 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,700 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,660 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,650 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,640 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,640 %
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC US4606901001 0,600 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,580 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,550 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,530 %
XILINX INC US9839191015 0,530 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,450 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,450 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,440 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,400 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,380 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,370 %
UCB SA BE0003739530 0,320 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,300 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,290 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,280 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,280 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,270 %
SOFINA BE0003717312 0,260 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,230 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,230 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,220 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,210 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,140 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,120 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,120 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,120 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,100 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0800 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0800 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0600 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0600 %
AGEAS BE0974264930 0,0500 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0400 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0300 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0300 %
AEGON NV NL0000303709 0,0300 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0200 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0200 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0200 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0200 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg D500 GY
ISIN IE00BYML9W36
Code Bloomberg Benchmark SPTR500N
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 janv. 2020) $31.02
AUM $9,426,277,611
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,075% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,04 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.