Country exposure

as of 1 avr. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 1 avr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,35 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,09 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 3,82 %
MICROSOFT CORP US5949181045 3,74 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,73 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,69 %
NIKE INC -CL B US6541061031 3,69 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,64 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,58 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,54 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 3,37 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,18 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 3,17 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 3,07 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,60 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,22 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,17 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,79 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,51 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,43 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 1,30 %
E*TRADE FINANCIAL CORP US2692464017 1,28 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 1,27 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,26 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,23 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC US5024311095 1,19 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 1,11 %
ANTHEM INC US0367521038 1,05 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,940 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,920 %
UCB SA BE0003739530 0,910 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,910 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,900 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,790 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,770 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,730 %
IQIYI INC-ADR US46267X1081 0,610 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,560 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,460 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,410 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,410 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,390 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,390 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,370 %
MOWI ASA NO0003054108 0,360 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,350 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,340 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,340 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,340 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,330 %
ACERINOX SA ES0132105018 0,320 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,310 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,310 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,300 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,280 %
SAP SE DE0007164600 0,270 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,260 %
YY INC-ADR US46591M1099 0,260 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,260 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,250 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,230 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,210 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,200 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,200 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,200 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,200 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,200 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,200 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,200 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,190 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,180 %
OMV AG AT0000743059 0,160 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,160 %
REPSOL SA ES0173516115 0,150 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,150 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,150 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,150 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,140 %
BASF SE DE000BASF111 0,140 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,130 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,130 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,130 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,120 %
RYDER SYSTEM INC US7835491082 0,120 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,120 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,120 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,110 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,110 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,110 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0900 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0900 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0900 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0900 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0800 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0800 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0800 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,0800 %
WALMART INC US9311421039 0,0800 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0700 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0700 %
INTEL CORP US4581401001 0,0700 %
APPLE INC US0378331005 0,0700 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0700 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0700 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0700 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,0700 %
CSX CORP US1264081035 0,0700 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,0700 %
XYLEM INC US98419M1009 0,0600 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0600 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,0600 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,0600 %
FORTIVE CORP US34959J1088 0,0600 %
RWE AG DE0007037129 0,0500 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,0500 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0500 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0500 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0500 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0500 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0500 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0400 %
AAK AB SE0011337708 0,0400 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0400 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0400 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,0400 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,0400 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0400 %
TESLA INC US88160R1014 0,0400 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,0400 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0400 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,0400 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0400 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0400 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0400 %
SABRE CORP US78573M1045 0,0400 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,0400 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0400 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0400 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,0400 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0400 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0300 %
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 0,0300 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0300 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0300 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,0300 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,0300 %
ADTRAN INC US00738A1060 0,0300 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0300 %
JOHN B. SANFILIPPO SON INC US8004221078 0,0300 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0300 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0300 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0300 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0300 %
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,0300 %
NATIONAL WESTERN LIFE GROU-A US6385171029 0,0300 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0300 %
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,0300 %
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,0300 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,0300 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0200 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,0200 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0200 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0200 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,0200 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0200 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,0200 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0200 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0200 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0200 %
QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 0,0200 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0200 %
VOPAK NL0009432491 0,0200 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,0200 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0200 %
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES US0193301092 0,0200 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0200 %
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,0200 %
OOMA INC US6834161019 0,0200 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0200 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,0200 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0200 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,0200 %
CEVA INC US1572101053 0,0200 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,0200 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0200 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0200 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0200 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0200 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,0200 %
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,0200 %
SPOK HOLDINGS INC US84863T1060 0,0200 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0200 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0200 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0200 %
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,0100 %
US ECOLOGY INC US91734M1036 0,0100 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0100 %
HAWKINS INC US4202611095 0,0100 %
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0100 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0100 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,0100 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100 %
AAR CORP US0003611052 0,0100 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0100 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0100 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0100 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,0100 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0100 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,0100 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100 %
SYKES ENTERPRISES INC US8712371033 0,0100 %
YORK WATER CO US9871841089 0,0100 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0100 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0100 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0100 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,0100 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,0100 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,0100 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,0100 %
HOMETRUST BANCSHARES INC US4378721041 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0100 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0100 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0100 %
ROCKY BRANDS INC US7745151008 0,0100 %
AMERICAN SOFTWARE INC-CL A US0296831094 0,0100 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0100 %
HNI CORP US4042511000 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,0100 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0100 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,0100 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
QEP RESOURCES INC US74733V1008 0,0100 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0100 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0100 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,0100 %
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,0100 %
RADNET INC US7504911022 0,0100 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0100 %
FEDNAT HOLDING CO US31431B1098 0,0100 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0100 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,0100 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0100 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,0100 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0100 %
UNITED INSURANCE HOLDINGS CO US9107101027 0,0100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100 %
PC-TEL INC US69325Q1058 0,0100 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,00 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
BALL CORP US0584981064 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Code Bloomberg Benchmark SPTR500N
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (2 avr. 2020) $464.20
AUM $6,932,971,356
Devise USD

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