Country exposure

as of 8 juil. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 juil. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT CORP US5949181045 6,34 %
AMAZON.COM INC US0231351067 5,43 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 5,07 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 3,33 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,30 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,60 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,57 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,40 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,25 %
CENTENE CORP US15135B1017 2,16 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,07 %
ADOBE INC US00724F1012 1,99 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,96 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,53 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 1,53 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,43 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,41 %
INTEL CORP US4581401001 1,36 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,31 %
EVERGY INC US30034W1062 1,19 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,18 %
CIGNA CORP US1255231003 1,15 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,14 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 1,14 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,09 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,02 %
RWE AG DE0007037129 1,00 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,980 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,970 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,970 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,870 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,850 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,840 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,830 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,800 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,790 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,790 %
TESLA INC US88160R1014 0,790 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,750 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,680 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,670 %
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,660 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,640 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,640 %
TARGET CORP US87612E1064 0,630 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,620 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,620 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,600 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,590 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,570 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,570 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,560 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,560 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,550 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,540 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,520 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,520 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,470 %
HUMANA INC US4448591028 0,420 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,370 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,360 %
ANTHEM INC US0367521038 0,340 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,340 %
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 0,330 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,310 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,300 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,290 %
PEPSICO INC US7134481081 0,290 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,270 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,260 %
UMICORE BE0974320526 0,260 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,220 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,220 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,220 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,220 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,220 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,220 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,210 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,210 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,210 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,210 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,200 %
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 0,190 %
TRANSUNION US89400J1079 0,180 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,170 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,170 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,160 %
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,150 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,150 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,140 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 0,140 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,120 %
SAP SE DE0007164600 0,120 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,120 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,110 %
EVERCORE INC - A US29977A1051 0,110 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,110 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,110 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,110 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,110 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,100 %
US BANCORP US9029733048 0,100 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0900 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,0900 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0900 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,0900 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0900 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0800 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0800 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0800 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0700 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0700 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0700 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0700 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0700 %
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 0,0700 %
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,0600 %
3M CO US88579Y1010 0,0600 %
GARTNER INC US3666511072 0,0600 %
OMV AG AT0000743059 0,0600 %
CRANE CO US2243991054 0,0600 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0600 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0500 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0500 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,0500 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0500 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0500 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0500 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0500 %
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,0500 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,0500 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0500 %
BKW AG CH0130293662 0,0400 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400 %
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,0400 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,0400 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,0400 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0400 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0400 %
ITT CORP US45073V1089 0,0400 %
CTS CORP US1265011056 0,0400 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0400 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0400 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,0400 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,0400 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0400 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0400 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0400 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0300 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,0300 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0300 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0300 %
POSTNL NV NL0009739416 0,0300 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0300 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0300 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0300 %
R1 RCM INC US7493971052 0,0300 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 0,0300 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0300 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0300 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,0300 %
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,0300 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0300 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0300 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,0300 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,0300 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0300 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0300 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0300 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,0300 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300 %
SLM CORP US78442P1066 0,0300 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,0300 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0300 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0300 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0300 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0300 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,0300 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0300 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0300 %
CSX CORP US1264081035 0,0300 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0300 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0300 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0300 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0300 %
NASDAQ INC US6311031081 0,0300 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,0300 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0300 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,0300 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0300 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,0300 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,0200 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,0200 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A US04316A1088 0,0200 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,0200 %
POOL CORP US73278L1052 0,0200 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,0200 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,0200 %
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,0200 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0200 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0200 %
LEAR CORP US5218652049 0,0200 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,0200 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0200 %
OOMA INC US6834161019 0,0200 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0200 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,0200 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0200 %
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,0200 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,0200 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,0200 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,0200 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,0200 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0200 %
DANA INC US2358252052 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0200 %
SINA CORP KYG814771047 0,0200 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0200 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,0200 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,0200 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,0200 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0200 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0200 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0200 %
NEWMARKET CORP US6515871076 0,0200 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,0200 %
DOVER CORP US2600031080 0,0200 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,0200 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0200 %
HOULIHAN LOKEY INC US4415931009 0,0200 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,0200 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,0200 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,0200 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0200 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,0200 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,0200 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0200 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0200 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,0200 %
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 0,0200 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0200 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0200 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0200 %
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,0200 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0200 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,0200 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0100 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0100 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0100 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 0,0100 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 0,0100 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0100 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,0100 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,0100 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,0100 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,0100 %
QAD INC-A US74727D3061 0,0100 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0100 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
RADNET INC US7504911022 0,0100 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0100 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,0100 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0100 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,0100 %
FNB CORP US3025201019 0,0100 %
CEVA INC US1572101053 0,0100 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,0100 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0100 %
INVACARE CORP US4612031017 0,0100 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0100 %
WASHINGTON TRUST BANCORP US9406101082 0,0100 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,0100 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,0100 %
GLU MOBILE INC US3798901068 0,0100 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0100 %
HAWKINS INC US4202611095 0,0100 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,0100 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0100 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,0100 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0100 %
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,0100 %
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,0100 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0100 %
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 0,0100 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,0100 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0100 %
EATON VANCE CORP US2782651036 0,0100 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0100 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0100 %
BG STAFFING INC US05544A1097 0,0100 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,0100 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0100 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0100 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,0100 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0100 %
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,0100 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,0100 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,0100 %
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,0100 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,0100 %
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0100 %
NOW INC US67011P1003 0,0100 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,0100 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0100 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0100 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,0100 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0100 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0100 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,0100 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,0100 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,0100 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,0100 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,00 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00 %
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,00 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,00 %
ROCKY BRANDS INC US7745151008 0,00 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,00 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,00 %
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,00 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,00 %
RBB BANCORP US74930B1052 0,00 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,00 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
FARMER BROS CO US3076751086 0,00 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,00 %
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES US74386T1051 0,00 %
VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,00 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,00 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,00 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,00 %
QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 0,00 %
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,00 %
GRAHAM CORP US3845561063 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,00 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,00 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,00 %
APTINYX INC US03836N1037 0,00 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,00 %
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,00 %
ION GEOPHYSICAL CORP US4620442073 0,00 %
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,00 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,00 %
ENTERPRISE BANCORP INC US2936681095 0,00 %
CURO GROUP HOLDINGS CORP US23131L1070 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
CALIX INC US13100M5094 0,00 %
MIDLAND STATES BANCORP INC US5977421057 0,00 %
STATE AUTO FINANCIAL CORP US8557071052 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,00 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,00 %
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,00 %
FEDNAT HOLDING CO US31431B1098 0,00 %
OPPENHEIMER HOLDINGS-CL A US6837971042 0,00 %
SOUTHERN NATL BANCORP OF VA US8433951048 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,00 %
COHU INC US1925761066 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,00 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,00 %
FS BANCORP INC US30263Y1047 0,00 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,00 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,00 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,00 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,00 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,00 %
BANK OF COMMERCE HOLDINGS US06424J1034 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Code Bloomberg Benchmark SPTR500N
Frais de gestion 0,05 %
NAV (9 juil. 2020) $581.98
AUM $9,105,340,723
Devise USD
Umbrella AUM (9 juil. 2020) $20,583,523,443

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,075% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,04 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.