Description du produit

L'ETC Invesco Physical Gold vise à fournir la performance du prix de l'or au comptant par le biais de certificats garantis par de l'or physique. Chaque ETC sur l'or est un certificat sécurisé par des lingots d'or conservés dans les coffre-forts de J.P. Morgan Chase Bank à Londres L'émetteur des certificats, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), est une société domiciliée en Irlande et administrée par J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.

Le rendement potentiel de l'investissement est obtenu par la détention de lingots d'or, dont le prix est fixé quotidiennement lors des enchères de l’après-midi de la London Bullion Market Association («LBMA»). L'ETC utilise une approche de stabilisation, selon laquelle des lingots d'or correspondant au moins à la valeur totale des certificats sont détenus sur un compte dédié au nom de l'émetteur.

La dernière indication fournie par le dépositaire montre que 100% des lingots d'or détenus dans le compte ségrégé de l’ETC sur l’or date d’après 2012, ce qui signifie qu'ils adhèrent au Guide de l'or responsable de la LBMA conformément aux normes éthiques les plus élevées.

Les ETC de Invesco sont des certificats négociables en bourse et non des fonds ou des ETF.

Veuillez noter que, avant le 27 mars 2018, le nom de ce produit était Source Physical Gold ETC. Ce changement n'a aucune incidence sur l'objectif d'investissement ou tout autre aspect du produit.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Aucun
Investissement minimum 1 certificat
Date de lancement 24 juin 2009
Certificats en circulation 78 411 567
Bourse de cotation London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Amsterdam
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Belgium (Institutionnel), Chile (Institutionnel), Denmark (Institutionnel), Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institutionnel), Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique Certificate (PD compliant)
Méthode de réplication Physique
Actifs détenus Physical Gold
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
We are currently working on a daily feed to third party providers. In the meantime, we can send you the daily equity ratio directly.
Please contact Sebastian Stoehr to receive the information (Email: Sebastian.stoehr@invesco.com)
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Physical Markets PLC
Administrateur du fonds J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Administrateur du portefeuille J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.
Administrateur Intertrust Trustees Limited
Auditeur KPMG
Promoteur Invesco UK Services Ltd

Informations clés

Code Bloomberg SGLD LN
ISIN IE00B579F325
Code Bloomberg Benchmark GOLDLNPM
Frais fixes 0,15 %
CV (16 sept. 2021) $169.14
Encours sous gestion $13,262,564,021
Devise USD
Umbrella AUM (16 sept. 2021) $13,775,878,802
Entitlement (16 sept. 2021) 0.096764705

Documents clés

Principaux risques liés au fonds

Si l’émetteur ne peut pas payer le rendement spécifié, l’or sera utilisé pour rembourser les investisseurs. Les investisseurs n’auront aucun recours sur les autres actifs de l’Émetteur.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETC se situent dans la devise de base. La performance de l’ETC est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETC, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETC. L'ETC ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

1. Le montant total quotidien est le montant d'onces troy de métal précieux détenu comme garantie pour chaque certificat et diminué de la commission de gestion. Le total de métal précieux détenu n'est réduit que mensuellement afin de payer les frais. Les droits sur le montant de métal précieux détenu prend en compte les frais sur une base quotidienne.

2. Métal précieux detenu en totalité à ce jour suivant la dernière mise a jour de la liste de métal précieux détenu.