Country exposure

as of 3 déc. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 déc. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 3 déc. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 7,11 %
AMGEN ORD US0311621009 6,99 %
MODERNA ORD US60770K1079 6,33 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD US92532F1003 5,95 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD US75886F1075 5,26 %
ILLUMINA ORD US4523271090 5,09 %
BIOGEN ORD US09062X1037 3,31 %
SEAGEN ORD US81181C1045 3,20 %
ALEXION PHARMACEUTICALS ORD US0153511094 2,71 %
INCYTE ORD US45337C1027 1,85 %

Informations clés

Code Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Code Bloomberg Benchmark XNBI
Frais de gestion 0,40 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 déc. 2020) $46.91
AUM $671,922,523
Devise USD
Umbrella AUM (3 déc. 2020) $23,227,114,247

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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