Country exposure

as of 30 nov. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 30 nov. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 6,64 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 3,70 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,11 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 3,10 %
INCYTE CORP US45337C1027 3,07 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2,82 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,62 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 2,56 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,41 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,32 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,17 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,99 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,77 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,77 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,68 %
CATALENT INC US1488061029 1,65 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,65 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 1,57 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 1,57 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,40 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,39 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,38 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,38 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 1,34 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 1,33 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 1,22 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,17 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,15 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,08 %
SVMK INC US78489X1037 1,07 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,990 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,890 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,840 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,830 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,830 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,790 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,790 %
SAP SE DE0007164600 0,720 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,710 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,700 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 0,690 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,680 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,670 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,640 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,640 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,610 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,600 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,560 %
MASIMO CORP US5747951003 0,560 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,550 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,550 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,540 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,530 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,530 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,510 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,510 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,500 %
PVH CORP US6936561009 0,460 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,460 %
UMICORE BE0974320526 0,450 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,440 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,440 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,440 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,440 %
MORNINGSTAR INC US6177001095 0,440 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 0,440 %
L BRANDS INC US5017971046 0,430 %
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 0,430 %
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,430 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,430 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,430 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,430 %
TIMKEN CO US8873891043 0,430 %
LKQ CORP US5018892084 0,420 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,420 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,420 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,410 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,410 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,400 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,390 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,370 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,360 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,310 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,300 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,300 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,270 %
CIGNA CORP US1255231003 0,250 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,250 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,250 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,240 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,230 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,200 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,190 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,180 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,180 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,180 %
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,180 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,180 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,170 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,170 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,170 %
ENNIS INC US2933891028 0,170 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,170 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,160 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,160 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,160 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,160 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,160 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,160 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,160 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,160 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,160 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,150 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,150 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,150 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,150 %
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,150 %
NVE CORP US6294452064 0,130 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,130 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,130 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,130 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,120 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,120 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,120 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,120 %
OCEANFIRST FINANCIAL CORP US6752341080 0,120 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,110 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,110 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,110 %
DASEKE INC US23753F1075 0,0900 %
APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,0900 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0800 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0700 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,0700 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0700 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0700 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0600 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,0600 %
RADNET INC US7504911022 0,0500 %
HANGER INC US41043F2083 0,0400 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0300 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,0300 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0300 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0200 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,0200 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200 %
TRANSCAT INC US8935291075 0,0200 %
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0200 %
FARMER BROS CO US3076751086 0,0100 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0100 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,0100 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,0100 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100 %
COHU INC US1925761066 0,0100 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
CEVA INC US1572101053 0,0100 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,00 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,00 %
APPLE INC US0378331005 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
PLEXUS CORP US7291321005 0,00 %
GLU MOBILE INC US3798901068 0,00 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 30 nov. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 58.55%
Morgan Stanley 41.45%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Code Bloomberg Benchmark XNBI
Frais de gestion 0,40 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (1 déc. 2020) $46.62
AUM $667,803,049
Devise USD
Umbrella AUM (1 déc. 2020) $23,159,739,212

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