Country exposure

as of 2 juin 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 2 juin 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 4,50 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,16 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,64 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,46 %
PROSUS NV NL0013654783 2,44 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,15 %
TESLA INC US88160R1014 2,12 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,99 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,99 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,84 %
ADOBE INC US00724F1012 1,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,68 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,59 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,49 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,43 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,43 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,43 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,41 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,35 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,34 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,33 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,30 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,22 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,15 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,14 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,14 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,14 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 1,13 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,12 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,11 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,10 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,08 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,06 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,06 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,920 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,900 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,850 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,840 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,830 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,780 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,710 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,700 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,650 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,620 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,600 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,580 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,560 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,550 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,540 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,540 %
SPLUNK INC US8486371045 0,530 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,510 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,490 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,490 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,470 %
FORTINET INC US34959E1091 0,470 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,470 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,440 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,440 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,440 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,420 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,380 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,370 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,370 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,360 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,340 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,340 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,330 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,330 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,330 %
QUIDEL CORP US74838J1016 0,320 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,320 %
BASF SE DE000BASF111 0,310 %
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,310 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,310 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,310 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,310 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,300 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,300 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,300 %
US BANCORP US9029733048 0,300 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,300 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,300 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,300 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,300 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,300 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,300 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,300 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,300 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,300 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,290 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 0,290 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,290 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,290 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,290 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,290 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,290 %
AVALARA INC US05338G1067 0,280 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,280 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,280 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,280 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,270 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,270 %
INSULET CORP US45784P1012 0,260 %
COGNEX CORP US1924221039 0,250 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,250 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,240 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,220 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,220 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,210 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,200 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,200 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,200 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,200 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,190 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,190 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,190 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,190 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,180 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,170 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,170 %
OMV AG AT0000743059 0,170 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,160 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,160 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,150 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,150 %
RAMBUS INC US7509171069 0,140 %
HANGER INC US41043F2083 0,140 %
CTS CORP US1265011056 0,140 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,130 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,130 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,120 %
AEGON NV NL0000303709 0,100 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0900 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0900 %
RWE AG DE0007037129 0,0900 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0800 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0800 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0700 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0700 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0700 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,0700 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0700 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0700 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0600 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0600 %
FABEGE AB SE0011166974 0,0600 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0600 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0600 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0600 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0600 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0500 %
GLATFELTER US3773161043 0,0500 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0500 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0500 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0400 %
TOMTOM NL0013332471 0,0400 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0400 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0400 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0400 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0400 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,0400 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0400 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0400 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0400 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0400 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0400 %
BKW AG CH0130293662 0,0400 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0400 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0400 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0400 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0400 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0300 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0300 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0300 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0300 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0300 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0200 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200 %
AXT INC US00246W1036 0,0200 %
ARDELYX INC US0396971071 0,0100 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,0100 %
TURNING POINT BRANDS INC US90041L1052 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0100 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0100 %
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,0100 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,0100 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0100 %
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,0100 %
TAKKT AG DE0007446007 0,0100 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Code Bloomberg Benchmark NDDUWI
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 juin 2020) $64.28
AUM $1,514,371,453
Devise USD
Umbrella AUM (3 juin 2020) $19,501,329,792

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