Exposition sectorielle

as of 7 août 2020 (%)

Country exposure

as of 7 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 6,99 %
TESLA INC US88160R1014 5,52 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 4,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 3,66 %
SAP SE DE0007164600 3,34 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 3,22 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,82 %
PEPSICO INC US7134481081 2,69 %
QUALCOMM INC US7475251036 2,49 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,96 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,71 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,70 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,67 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,66 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,57 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,46 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,45 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 1,36 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,31 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,26 %
INPHI CORP US45772F1075 1,25 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,25 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 1,19 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,15 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,14 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,09 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,08 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,07 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,06 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,06 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,05 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,03 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,01 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,980 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,920 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,870 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,860 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,840 %
UMICORE BE0974320526 0,820 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,820 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,750 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,730 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,690 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,680 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,660 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,650 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 0,640 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,640 %
CONMED CORP US2074101013 0,610 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,610 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,600 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,600 %
LKQ CORP US5018892084 0,590 %
ANTHEM INC US0367521038 0,580 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,580 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,580 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,580 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,570 %
AMETEK INC US0311001004 0,570 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,560 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,560 %
ACADIA PHARMACEUTICALS INC US0042251084 0,540 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,540 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,520 %
PROSUS NV NL0013654783 0,520 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,520 %
ARGENX SE NL0010832176 0,500 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,500 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,490 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,470 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,460 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,420 %
NELES OYJ FI4000440664 0,390 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,370 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,360 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,350 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,330 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,320 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,310 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,310 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,310 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,270 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,260 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,260 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,260 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,250 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,250 %
RWE AG DE0007037129 0,240 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,240 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,240 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,220 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,220 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,210 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,200 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,190 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,190 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,190 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,180 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,170 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,170 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,150 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,120 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,120 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,110 %
BKW AG CH0130293662 0,110 %
OMV AG AT0000743059 0,100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0900 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0800 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0800 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0700 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0700 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0700 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0600 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0600 %
VOPAK NL0009432491 0,0600 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0600 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0500 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0400 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0100 %
SINA CORP KYG814771047 0,0100 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Code Bloomberg Benchmark NDDUUS
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (7 août 2020) $91.98
AUM $1,373,806,261
Devise USD
Umbrella AUM (7 août 2020) $22,135,663,901

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps

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