Country exposure

as of 4 oct. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 4 oct. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 4 oct. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 14,80 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 13,44 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK ORD SA13L050IE10 10,63 %
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 8,19 %
RIYAD BANK ORD SA0007879048 5,53 %
SAMBA FINANCIAL ORD SA0007879097 5,23 %
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 3,45 %
SAUDI ELECTRICITY ORD SA0007879550 3,39 %
BANQUE SAUDI FRANSI ORD SA0007879782 3,29 %
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,15 %

Informations clés

Code Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Code Bloomberg Benchmark NU720236
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (14 nov. 2019) $20.29
AUM $626,860,865
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risques liés aux marchés émergents : Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie : D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés : aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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