Exposition sectorielle

as of 31 mars 2020 (%)

Country exposure

as of 31 mars 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
CENTENE CORP US15135B1017 9,42 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 9,05 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 8,83 %
AMAZON.COM INC US0231351067 7,70 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 4,67 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 4,23 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 4,18 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 4,11 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 3,94 %
VALVOLINE INC US92047W1018 3,67 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 3,40 %
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 2,58 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 2,58 %
ORMAT TECHNOLOGIES INC US6866881021 2,51 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 2,42 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 2,40 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 2,26 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 2,08 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 1,73 %
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 1,68 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,44 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,43 %
SPIRIT AIRLINES INC US8485771021 1,42 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 1,39 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 1,32 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,30 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,29 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,910 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,850 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,430 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,410 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,390 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,210 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,170 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,160 %
ATEA ASA NO0004822503 0,150 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,150 %
CATENA AB SE0001664707 0,150 %
POSTNL NV NL0009739416 0,140 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,140 %
BEFESA SA LU1704650164 0,130 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,130 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,120 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,120 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,110 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,100 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,100 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0900 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,0900 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0900 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0800 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0800 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0800 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0800 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0700 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,0700 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0700 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0600 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0600 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0500 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0500 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0500 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0500 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500 %
METSO OYJ FI0009007835 0,0500 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0500 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0500 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0500 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0400 %
OMV AG AT0000743059 0,0400 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300 %
BASF SE DE000BASF111 0,0300 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0300 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0300 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0200 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0200 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,0200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
SAP SE DE0007164600 0,0100 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0100 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Code Bloomberg Benchmark NU720236
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (1 avr. 2020) $16.30
AUM $127,905,857
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

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Risque de contrepartie : D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés : aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

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