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Performance

Juil 15 - Juil 16 Juil 16 - Juil 17 Juil 17 - Juil 18 Juil 18 - Juil 19 Juil 19 - Juil 20 Dec 16 - Dec 19 Dec 18 - Dec 19
ETF -11.33% 13.58% 6.58% 1.78% -7.01% 24.70% 26.25%
Index -11.38% 13.54% 6.44% 1.61% -7.06% 24.27% 26.05%
Différence 0.06% 0.03% 0.14% 0.16% 0.04% 0.34% 0.16%
ETF Index Différence
Juil 15 - Juil 16 -11.33% -11.38% 0.06%
Juil 16 - Juil 17 13.58% 13.54% 0.03%
Juil 17 - Juil 18 6.58% 6.44% 0.14%
Juil 18 - Juil 19 1.78% 1.61% 0.16%
Juil 19 - Juil 20 -7.01% -7.06% 0.04%
Dec 16 - Dec 19 24.70% 24.27% 0.34%
Dec 18 - Dec 19 26.25% 26.05% 0.16%

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Informations clés

Code Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Code Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Frais de gestion 0,19 %
NAV (13 août 2020) €218.12
AUM €355,344,013
Devise EUR
Umbrella AUM (13 août 2020) €18,880,167,789

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

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Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.